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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 3 788.00 | 608.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 14 583.00 | 4 307.00 | 18 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 894.00 | 20 671.00 | 6 223.00 | 26 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 174.00 | 22 055.00 | 276 118.00 | 298 174.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 608.00 | | 234 608.00 | 234 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 571.00 | 22 055.00 | 659 516.00 | 681 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 465.00 | 42 726.00 | 665 739.00 | 708 465.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 991.00 | | | 548 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 739.00 | | | 665 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 475.00 | | 1 504 475.00 | 1 504 475.00 |
FG Production vendue services | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 474.00 | | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 881.00 | | | 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 529.00 | | | 1 518 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 198.00 | | | 1 519 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669.00 | | | -669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 877.00 | | 17.00 | 26 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 17.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 2 748.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 2 748.00 | | 15 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 416.00 | 430.00 | 416.00 | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 14 307.00 | 14 633.00 | 6 884.00 | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | 15 063.00 | 7 300.00 | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 15 063.00 | 7 300.00 | 17 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 063.00 | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VI Groupe et associés | 420 503.00 | 65 373.00 | 355 130.00 | 420 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 094.00 | 334 284.00 | 809.00 | 335 094.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 991.00 | 193 862.00 | 355 130.00 | 548 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |