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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 449.00 | 16 211.00 | 115 238.00 | 131 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 771.00 | 16 211.00 | 116 560.00 | 132 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 977.00 | 31 618.00 | 476 359.00 | 507 977.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 637.00 | 31 618.00 | 646 019.00 | 677 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 408.00 | 47 829.00 | 762 579.00 | 810 408.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 249.00 | | | -57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 918.00 | | | 356 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 080.00 | | | 703 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 579.00 | | | 762 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 130.00 | | 1 895 130.00 | 1 895 130.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 476.00 | | 1 896 476.00 | 1 896 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 246.00 | | | 1 948 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 495.00 | | | 2 005 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 249.00 | | | -57 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 894.00 | | 134 135.00 | 26 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 132 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 958.00 | 131 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 134 122.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 13.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 5 626.00 | 7 356.00 | 17 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 5 626.00 | 7 356.00 | 17 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
6T Sur comptes clients | 22 055.00 | 30 436.00 | 20 873.00 | 22 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 785.00 | 30 436.00 | 23 603.00 | 24 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | 30 436.00 | 23 603.00 | 24 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 436.00 | 23 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 457 861.00 | | | 457 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 095.00 | 29 559.00 | 71 535.00 | 101 095.00 |
VI Groupe et associés | 356 918.00 | 37.00 | 356 880.00 | 356 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 503.00 | 529 680.00 | 823.00 | 530 503.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 080.00 | 274 665.00 | 428 416.00 | 703 080.00 |