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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 373.00 | 2 885.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 449.00 | 39 732.00 | 91 717.00 | 131 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 561.00 | 40 105.00 | 95 455.00 | 135 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 734.00 | 37 078.00 | 531 657.00 | 568 734.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 037.00 | 37 078.00 | 628 959.00 | 666 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 597.00 | 77 183.00 | 724 414.00 | 801 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 801.00 | | | -65 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
DL TOTAL (I) | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 147.00 | | | 354 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 354.00 | | | 611 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 414.00 | | | 724 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 149.00 | | 1 997 149.00 | 1 997 149.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 649.00 | | 1 998 649.00 | 1 998 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 162.00 | | | 2 012 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 600.00 | | | 1 958 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | 3 289.00 | 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 135 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | | 3 258.00 | 131 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 31.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 23 894.00 | | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 23 894.00 | | 16 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 618.00 | 5 459.00 | | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 5 459.00 | | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 618.00 | 5 459.00 | | 31 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 509 450.00 | 509 450.00 | | 509 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 134.00 | 30 372.00 | 41 762.00 | 72 134.00 |
VI Groupe et associés | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 610.00 | 596 756.00 | 854.00 | 597 610.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 354.00 | 215 445.00 | 395 909.00 | 611 354.00 |