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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 731 451.00 | 410 007.00 | 321 444.00 | 731 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 668.00 | 465 711.00 | 255 956.00 | 721 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 800.00 | 51 189.00 | 24 611.00 | 75 800.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 169.00 | 926 907.00 | 616 262.00 | 1 543 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | 855.00 | 13 795.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CF Disponibilités | 427 483.00 | | 427 483.00 | 427 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 533.00 | 855.00 | 542 678.00 | 543 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 702.00 | 927 763.00 | 1 158 940.00 | 2 086 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 281 107.00 | 258 793.00 | | 281 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 22 314.00 | | 3 988.00 |
DK Provisions réglementées | 18 745.00 | 16 615.00 | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 471 533.00 | 465 416.00 | | 471 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 125.00 | 390 031.00 | | 312 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | 139 813.00 | | 189 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 971.00 | 211 481.00 | | 182 971.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 2 308.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 406.00 | 743 632.00 | | 687 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 940.00 | 1 209 049.00 | | 1 158 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 768 405.00 | | 3 768 405.00 | 3 768 405.00 |
FG Production vendue services | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 622.00 | | 3 916 622.00 | 3 916 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 16 918.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 265.00 | 636.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 18 255.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 1 675.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | 21 009.00 | | 5 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189.00 | 5 930.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 791.00 | 28 613.00 | | 8 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | -10 359.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -6 944.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 037.00 | 4 060 793.00 | | 3 968 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 050.00 | 4 038 479.00 | | 3 964 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 22 314.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 103.00 | | 19 317.00 | 1 557 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 251.00 | 1 543 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 1 528 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 853.00 | | 19 317.00 | 1 530 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 095.00 | 153 924.00 | 16 111.00 | 789 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 095.00 | 153 924.00 | 16 111.00 | 789 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 615.00 | 3 189.00 | 1 059.00 | 16 615.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 855.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 855.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 185.00 | 4 044.00 | 1 629.00 | 17 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 189.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VC Groupe et associés | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 782.00 | 69 989.00 | 241 793.00 | 311 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 585.00 | 77 615.00 | 13 970.00 | 91 585.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 406.00 | 445 614.00 | 241 793.00 | 687 406.00 |