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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 847.00 | 334 601.00 | 295 246.00 | 629 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 570.00 | 522 256.00 | 222 314.00 | 744 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 31 095.00 | 37 854.00 | 68 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 615.00 | 887 952.00 | 563 664.00 | 1 451 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | 879.00 | 8 853.00 | 9 731.00 |
BZ Autres créances | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
CF Disponibilités | 445 038.00 | | 445 038.00 | 445 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 224.00 | 879.00 | 593 345.00 | 594 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 839.00 | 888 831.00 | 1 157 009.00 | 2 045 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 285 095.00 | 281 107.00 | | 285 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 554.00 | 3 988.00 | | 72 554.00 |
DK Provisions réglementées | 12 554.00 | 18 745.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 537 896.00 | 471 533.00 | | 537 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 089.00 | 312 125.00 | | 275 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 189 543.00 | | 179 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 717.00 | 182 971.00 | | 162 717.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 2 767.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 112.00 | 687 406.00 | | 619 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 009.00 | 1 158 940.00 | | 1 157 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 400 995.00 | | 3 400 995.00 | 3 400 995.00 |
FG Production vendue services | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 059.00 | | 3 589 059.00 | 3 589 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 457.00 | 1 233.00 | | 23 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 534.00 | 2 265.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 991.00 | 3 498.00 | | 31 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 463.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 399.00 | 5 140.00 | | 26 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 996.00 | 3 189.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 125.00 | 8 791.00 | | 37 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -5 292.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | -4 928.00 | | 13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 277.00 | 3 968 037.00 | | 3 676 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 723.00 | 3 964 050.00 | | 3 603 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 554.00 | 3 988.00 | | 72 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 169.00 | | 134 316.00 | 1 543 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 870.00 | 1 451 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 870.00 | 1 443 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 919.00 | | 134 316.00 | 1 528 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 907.00 | 146 863.00 | 185 818.00 | 926 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 907.00 | 146 863.00 | 185 818.00 | 926 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 745.00 | 2 343.00 | 8 534.00 | 18 745.00 |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 879.00 | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 879.00 | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 3 222.00 | 9 390.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 343.00 | 8 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 812.00 | 71 756.00 | 203 056.00 | 274 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VP Divers | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 709.00 | 115 064.00 | 10 645.00 | 125 709.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 112.00 | 416 057.00 | 203 056.00 | 619 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |