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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 36 999.00 | 1 554.00 | 38 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 710.00 | 63 742.00 | 3 968.00 | 67 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409.00 | 4 277 487.00 | 1 436 923.00 | 5 714 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 741.00 | 2 922 318.00 | 319 424.00 | 3 241 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 691.00 | | 207 691.00 | 207 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 320 484.00 | 7 300 546.00 | 2 019 938.00 | 9 320 484.00 |
BN En cours de production de biens | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
BT Marchandises | 597 503.00 | | 597 503.00 | 597 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061 155.00 | 62 837.00 | 5 998 318.00 | 6 061 155.00 |
BZ Autres créances | 639 990.00 | | 639 990.00 | 639 990.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 926.00 | 62 837.00 | 7 795 089.00 | 7 857 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410.00 | 7 363 383.00 | 9 815 027.00 | 17 178 410.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 029.00 | 733 230.00 | | 736 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400.00 | 330 869.00 | | 457 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 660.00 | 3 528 329.00 | | 3 657 660.00 |
DP Provisions pour risques | 433 659.00 | 386 566.00 | | 433 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 362.00 | 146 876.00 | | 130 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 021.00 | 533 442.00 | | 564 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950.00 | 168 987.00 | | 68 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043.00 | 684.00 | | 282 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561.00 | 44 019.00 | | 37 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157.00 | 2 348 364.00 | | 2 334 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 522.00 | 2 351 184.00 | | 2 475 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
EA Autres dettes | 58 518.00 | 53 678.00 | | 58 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 598.00 | 108 662.00 | | 268 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 347.00 | 5 075 576.00 | | 5 593 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027.00 | 9 137 347.00 | | 9 815 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
FD Production vendue biens | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
FG Production vendue services | 17 285 400.00 | | 17 285 400.00 | 17 285 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 374 469.00 | | 17 374 469.00 | 17 374 469.00 |
FM Production stockée | | | 383 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 070 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 819.00 | |
GE Autres charges | | | 63 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 611 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 3 831.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 3 831.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 8 026.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 7 338.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 15 363.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 752.00 | -11 532.00 | | 16 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 087.00 | -129 881.00 | | -19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391.00 | 16 955 793.00 | | 18 090 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991.00 | 16 624 923.00 | | 17 632 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 400.00 | 330 869.00 | | 457 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 443 323.00 | | 770 055.00 | 9 443 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 50 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 895.00 | 9 320 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 465.00 | 9 163 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 551.00 | | 6 713.00 | 99 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 294 296.00 | | 759 010.00 | 9 294 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 476.00 | | 4 332.00 | 49 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267.00 | | | 7 537 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954.00 | 6 788.00 | | 93 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313.00 | 644 092.00 | 887 601.00 | 7 443 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 442.00 | 99 819.00 | 69 239.00 | 533 442.00 |
6T Sur comptes clients | 77 714.00 | 30 696.00 | 45 573.00 | 77 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 714.00 | 30 696.00 | 45 573.00 | 77 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 156.00 | 130 514.00 | 114 812.00 | 611 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 514.00 | 114 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157.00 | 2 334 157.00 | | 2 334 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 624.00 | 399 624.00 | | 399 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521.00 | 703 521.00 | | 703 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 061 155.00 | | | 6 061 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 451 436.00 | | | 451 436.00 |
VC Groupe et associés | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VI Groupe et associés | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863.00 | 6 746 863.00 | | 6 746 863.00 |
VW T.V.A. | 1 357 286.00 | 1 357 286.00 | | 1 357 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786.00 | 5 555 786.00 | | 5 555 786.00 |