| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 251.00 | 114 051.00 | 8 200.00 | 122 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 962.00 | 5 278 386.00 | 1 322 576.00 | 6 600 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 967.00 | 3 096 524.00 | 710 443.00 | 3 806 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584 518.00 | 8 488 962.00 | 2 095 556.00 | 10 584 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
BT Marchandises | 580 396.00 | | 580 396.00 | 580 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337 550.00 | 111 361.00 | 6 226 189.00 | 6 337 550.00 |
BZ Autres créances | 1 165 357.00 | | 1 165 357.00 | 1 165 357.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 206.00 | 111 361.00 | 8 909 845.00 | 9 021 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 724.00 | 8 600 323.00 | 11 005 401.00 | 19 605 724.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 621.00 | 741 560.00 | | 863 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 244.00 | 623 451.00 | | -160 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 607.00 | 3 829 241.00 | | 3 167 607.00 |
DP Provisions pour risques | 274 527.00 | 360 027.00 | | 274 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 676.00 | 168 312.00 | | 203 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 203.00 | 528 339.00 | | 478 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 498.00 | 879 475.00 | | 2 333 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666.00 | 27 550.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 118.00 | 2 215 595.00 | | 2 161 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 476.00 | 2 563 548.00 | | 2 551 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 476.00 | | |
EA Autres dettes | 69 255.00 | 45 358.00 | | 69 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 814.00 | 300 834.00 | | 219 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 591.00 | 6 040 836.00 | | 7 359 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 401.00 | 10 398 416.00 | | 11 005 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
FD Production vendue biens | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
FG Production vendue services | 16 502 013.00 | | 16 502 013.00 | 16 502 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616 913.00 | | 16 616 913.00 | 16 616 913.00 |
FM Production stockée | | | 416 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 364.00 | |
GE Autres charges | | | 51 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 773.00 | 1 017.00 | | 26 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 773.00 | 1 259.00 | | 26 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 62.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | 62.00 | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 080.00 | 1 197.00 | | 16 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 844.00 | -48 635.00 | | -166 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 454 903.00 | 20 791 889.00 | | 17 454 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615 147.00 | 20 168 437.00 | | 17 615 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 244.00 | 623 451.00 | | -160 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 078 362.00 | | 726 966.00 | 10 078 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 811.00 | 10 584 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 911.00 | 10 409 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 350.00 | | 3 902.00 | 118 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906 127.00 | | 722 945.00 | 9 906 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 886.00 | | 120.00 | 53 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 881 249.00 | 748 978.00 | 141 265.00 | 7 881 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 505.00 | 5 546.00 | | 108 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772 744.00 | 743 432.00 | 141 265.00 | 7 772 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 339.00 | 47 364.00 | 97 500.00 | 528 339.00 |
6T Sur comptes clients | 68 033.00 | 45 611.00 | 2 283.00 | 68 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 033.00 | 45 611.00 | 2 283.00 | 68 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 372.00 | 92 975.00 | 99 783.00 | 596 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 975.00 | 99 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 118.00 | 2 161 118.00 | | 2 161 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 014.00 | 384 014.00 | | 384 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 602.00 | 937 602.00 | | 937 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 550.00 | 6 337 550.00 | | 6 337 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |
VB T. V. A. | 523 523.00 | 523 523.00 | | 523 523.00 |
VC Groupe et associés | 391 098.00 | 391 098.00 | | 391 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 498.00 | 2 333 498.00 | | 2 333 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 742.00 | 7 542 742.00 | | 7 542 742.00 |
VW T.V.A. | 1 221 961.00 | 1 221 961.00 | | 1 221 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 925.00 | 7 352 925.00 | | 7 352 925.00 |