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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 796.00 | 69 951.00 | 9 845.00 | 79 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376 030.00 | 4 769 097.00 | 1 606 933.00 | 6 376 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 521.00 | 3 003 647.00 | 456 873.00 | 3 460 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078 362.00 | 7 881 249.00 | 2 197 113.00 | 10 078 362.00 |
BN En cours de production de biens | 617 375.00 | | 617 375.00 | 617 375.00 |
BT Marchandises | 500 215.00 | | 500 215.00 | 500 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 030.00 | 68 033.00 | 6 258 997.00 | 6 327 030.00 |
BZ Autres créances | 605 618.00 | | 605 618.00 | 605 618.00 |
CF Disponibilités | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 336.00 | 68 033.00 | 8 201 303.00 | 8 269 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 698.00 | 7 949 282.00 | 10 398 416.00 | 18 347 698.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 560.00 | 736 029.00 | | 741 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 451.00 | 457 400.00 | | 623 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 241.00 | 3 657 660.00 | | 3 829 241.00 |
DP Provisions pour risques | 360 027.00 | 433 659.00 | | 360 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 312.00 | 130 362.00 | | 168 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 339.00 | 564 021.00 | | 528 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 475.00 | 282 043.00 | | 879 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 550.00 | 37 561.00 | | 27 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 595.00 | 2 334 157.00 | | 2 215 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 548.00 | 2 475 522.00 | | 2 563 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 476.00 | 67 997.00 | | 8 476.00 |
EA Autres dettes | 45 358.00 | 58 518.00 | | 45 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 834.00 | 268 598.00 | | 300 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 836.00 | 5 593 347.00 | | 6 040 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 416.00 | 9 815 027.00 | | 10 398 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
FD Production vendue biens | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
FG Production vendue services | 20 020 384.00 | | 20 020 384.00 | 20 020 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 092 615.00 | | 20 092 615.00 | 20 092 615.00 |
FM Production stockée | | | 250 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 704.00 | |
GE Autres charges | | | 80 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 170 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 19 400.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 19 400.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 784.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 648.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 16 752.00 | | 1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 852.00 | 30 033.00 | | 31 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 635.00 | -19 087.00 | | -48 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 791 889.00 | 18 090 391.00 | | 20 791 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 168 437.00 | 17 632 991.00 | | 20 168 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 451.00 | 457 400.00 | | 623 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320 484.00 | | 1 024 384.00 | 9 320 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 53 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 691.00 | 58 815.00 | 10 078 362.00 | 207 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 691.00 | 55 385.00 | 9 906 127.00 | 207 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 264.00 | | 12 086.00 | 106 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 842.00 | | 1 005 361.00 | 9 163 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 379.00 | | 6 937.00 | 50 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300 546.00 | 636 088.00 | 55 385.00 | 7 300 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 741.00 | 7 763.00 | | 100 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199 804.00 | 628 325.00 | 55 385.00 | 7 199 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 021.00 | 139 704.00 | 175 386.00 | 564 021.00 |
6T Sur comptes clients | 62 837.00 | 46 472.00 | 41 276.00 | 62 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | 46 472.00 | 41 276.00 | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 858.00 | 186 176.00 | 216 663.00 | 626 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 176.00 | 216 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 595.00 | 2 215 595.00 | | 2 215 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 279.00 | 397 279.00 | | 397 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 106.00 | 870 106.00 | | 870 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 834.00 | 300 834.00 | | 300 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 327 030.00 | | | 6 327 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
VB T. V. A. | 244 115.00 | | | 244 115.00 |
VC Groupe et associés | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
VI Groupe et associés | 879 475.00 | 879 475.00 | | 879 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964 770.00 | 6 964 770.00 | | 6 964 770.00 |
VW T.V.A. | 1 278 115.00 | 1 278 115.00 | | 1 278 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 287.00 | 6 013 287.00 | | 6 013 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |