edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : TELEREP FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-17 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTELEREP FRANCE
Siren351320650
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt7899
Numéro de Gestion1993B00333
Code Activité4399A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt26/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78920 ECQUEVILLY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 38 554.00 38 554.00 38 554.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 79 796.00 69 951.00 9 845.00 79 796.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 376 030.00 4 769 097.00 1 606 933.00 6 376 030.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 460 521.00 3 003 647.00 456 873.00 3 460 521.00
AV Immobilisations en cours 69 577.00 69 577.00 69 577.00
BH Autres immobilisations financières 15 773.00 15 773.00 15 773.00
BJ TOTAL (I) 10 078 362.00 7 881 249.00 2 197 113.00 10 078 362.00
BN En cours de production de biens 617 375.00 617 375.00 617 375.00
BT Marchandises 500 215.00 500 215.00 500 215.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 23 527.00 23 527.00 23 527.00
BX Clients et comptes rattachés 6 327 030.00 68 033.00 6 258 997.00 6 327 030.00
BZ Autres créances 605 618.00 605 618.00 605 618.00
CF Disponibilités 179 222.00 179 222.00 179 222.00
CH Charges constatées d’avance 16 349.00 16 349.00 16 349.00
CJ TOTAL (II) 8 269 336.00 68 033.00 8 201 303.00 8 269 336.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 347 698.00 7 949 282.00 10 398 416.00 18 347 698.00
CU Autres participations 38 112.00 38 112.00 38 112.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 600 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 230.00 14 230.00 14 230.00
DD Réserve légale (1) 160 000.00 160 000.00 160 000.00
DG Autres réserves 690 000.00 690 000.00 690 000.00
DH Report à nouveau 741 560.00 736 029.00 741 560.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 623 451.00 457 400.00 623 451.00
DL TOTAL (I) 3 829 241.00 3 657 660.00 3 829 241.00
DP Provisions pour risques 360 027.00 433 659.00 360 027.00
DQ Provisions pour charges 168 312.00 130 362.00 168 312.00
DR TOTAL (IV) 528 339.00 564 021.00 528 339.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 950.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 879 475.00 282 043.00 879 475.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 550.00 37 561.00 27 550.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 215 595.00 2 334 157.00 2 215 595.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 563 548.00 2 475 522.00 2 563 548.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 476.00 67 997.00 8 476.00
EA Autres dettes 45 358.00 58 518.00 45 358.00
EB Produits constatés d’avance (2) 300 834.00 268 598.00 300 834.00
EC TOTAL (IV) 6 040 836.00 5 593 347.00 6 040 836.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 398 416.00 9 815 027.00 10 398 416.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 36 451.00 36 451.00 36 451.00
FD Production vendue biens 35 780.00 35 780.00 35 780.00
FG Production vendue services 20 020 384.00 20 020 384.00 20 020 384.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 092 615.00 20 092 615.00 20 092 615.00
FM Production stockée 250 008.00
FN Production immobilisée
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 311 059.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 653 682.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44 589.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 377 994.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 93 589.00
FW Autres achats et charges externes 8 432 539.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 476 604.00
FY Salaires et traitements 5 135 308.00
FZ Charges sociales 1 706 517.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 636 088.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 472.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 139 704.00
GE Autres charges 80 816.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 170 220.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 483 462.00
GJ Produits financiers de participations 125 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 771.00
GN Différences positives de change 10 177.00
GP Total des produits financiers (V) 136 948.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 937.00
GU Total des charges financières (VI) 14 937.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 122 011.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 605 472.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 242.00 242.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 017.00 19 400.00 1 017.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 259.00 19 400.00 1 259.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 62.00 784.00 62.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 864.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 62.00 2 648.00 62.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 197.00 16 752.00 1 197.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 31 852.00 30 033.00 31 852.00
HK Impôts sur les bénéfices -48 635.00 -19 087.00 -48 635.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 791 889.00 18 090 391.00 20 791 889.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 168 437.00 17 632 991.00 20 168 437.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 623 451.00 457 400.00 623 451.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 9 320 484.00 1 024 384.00 9 320 484.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 430.00 53 886.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 207 691.00 58 815.00 10 078 362.00 207 691.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 350.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 207 691.00 55 385.00 9 906 127.00 207 691.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 106 264.00 12 086.00 106 264.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 163 842.00 1 005 361.00 9 163 842.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 379.00 6 937.00 50 379.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 207 691.00 207 691.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 300 546.00 636 088.00 55 385.00 7 300 546.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 741.00 7 763.00 100 741.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 199 804.00 628 325.00 55 385.00 7 199 804.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 564 021.00 139 704.00 175 386.00 564 021.00
6T Sur comptes clients 62 837.00 46 472.00 41 276.00 62 837.00
7B Total Provisions pour dépréciation 62 837.00 46 472.00 41 276.00 62 837.00
7C TOTAL GENERAL 626 858.00 186 176.00 216 663.00 626 858.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 186 176.00 216 663.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 215 595.00 2 215 595.00 2 215 595.00
8C Personnel et comptes rattachés 397 279.00 397 279.00 397 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 870 106.00 870 106.00 870 106.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 476.00 8 476.00 8 476.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 358.00 45 358.00 45 358.00
8L Produits constatés d’avance 300 834.00 300 834.00 300 834.00
UT Autres immobilisations financières 15 773.00 15 773.00 15 773.00
UX Autres créances clients 6 327 030.00 6 327 030.00
UY Personnel et comptes rattachés 25 685.00 25 685.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 138 588.00 138 588.00
VB T. V. A. 244 115.00 244 115.00
VC Groupe et associés 196 953.00 196 953.00
VI Groupe et associés 879 475.00 879 475.00 879 475.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 048.00 18 048.00 18 048.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 277.00 277.00
VS Charges constatées d’avance 16 349.00 16 349.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 964 770.00 6 964 770.00 6 964 770.00
VW T.V.A. 1 278 115.00 1 278 115.00 1 278 115.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 013 287.00 6 013 287.00 6 013 287.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 119.00 119.00