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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 849.00 | 149 376.00 | 3 473.00 | 152 849.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | 2 013.00 | 239 488.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236 067.00 | 5 905 299.00 | 1 330 768.00 | 7 236 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 671.00 | 3 345 891.00 | 856 780.00 | 4 202 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 359 240.00 | 11 617 081.00 | 3 742 159.00 | 15 359 240.00 |
BP En cours de production de services | 1 018 191.00 | | 1 018 191.00 | 1 018 191.00 |
BT Marchandises | 981 369.00 | | 981 369.00 | 981 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 622.00 | 12 189.00 | 5 574 433.00 | 5 586 622.00 |
BZ Autres créances | 904 750.00 | | 904 750.00 | 904 750.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 007.00 | 12 189.00 | 8 530 818.00 | 8 543 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 902 247.00 | 11 629 270.00 | 12 272 978.00 | 23 902 247.00 |
CU Autres participations | 3 478 830.00 | 2 214 503.00 | 1 264 327.00 | 3 478 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 772.00 | | | 700 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172 292.00 | | | -3 172 292.00 |
DL TOTAL (I) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
DP Provisions pour risques | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 063.00 | | | 492 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 540.00 | | | 429 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 044.00 | | | 4 824 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 016.00 | | | 2 776 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 628.00 | | | 3 282 628.00 |
EA Autres dettes | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 671.00 | | | 216 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788 205.00 | | | 11 788 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 978.00 | | | 12 272 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
FG Production vendue services | 23 273 966.00 | | 23 273 966.00 | 23 273 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 382 627.00 | | 23 382 627.00 | 23 382 627.00 |
FM Production stockée | | | -468 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 220 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 949.00 | |
GE Autres charges | | | 78 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 140 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 214 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 278 251.00 | | | 23 278 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 450 543.00 | | | 26 450 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172 292.00 | | | -3 172 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 177.00 | | 4 904 966.00 | 10 744 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 493 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 902.00 | 15 359 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 902.00 | 11 471 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 253.00 | | 246 096.00 | 148 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541 897.00 | | 1 211 407.00 | 10 541 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 027.00 | | 3 447 462.00 | 54 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 531.00 | 838 831.00 | 147 783.00 | 8 711 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 157.00 | 27 232.00 | | 124 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587 374.00 | 811 599.00 | 147 783.00 | 8 587 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 426.00 | 97 949.00 | 62 312.00 | 456 426.00 |
6T Sur comptes clients | 98 863.00 | 11 748.00 | 98 422.00 | 98 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 863.00 | 2 226 251.00 | 98 422.00 | 98 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 289.00 | 2 324 200.00 | 160 734.00 | 555 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 697.00 | 160 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 214 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 016.00 | 2 776 016.00 | | 2 776 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 200.00 | 695 200.00 | | 695 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 112.00 | 1 244 112.00 | | 1 244 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 586 622.00 | 5 586 622.00 | | 5 586 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 607.00 | 204 607.00 | | 204 607.00 |
VB T. V. A. | 438 853.00 | 438 853.00 | | 438 853.00 |
VC Groupe et associés | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 540.00 | 429 540.00 | | 429 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 824 044.00 | 4 824 044.00 | | 4 824 044.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 677.00 | 6 530 677.00 | | 6 530 677.00 |
VW T.V.A. | 1 294 291.00 | 1 294 291.00 | | 1 294 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 641.00 | 11 779 641.00 | | 11 779 641.00 |