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Acceuil > LISTE DES BILANS : TELEREP FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-17 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTELEREP FRANCE
Siren351320650
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt23984
Numéro de Gestion1993B00333
Code Activité4399A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78920 Ecquevilly
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 152 849.00 149 376.00 3 473.00 152 849.00
AH Fonds commercial 241 500.00 2 013.00 239 488.00 241 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 236 067.00 5 905 299.00 1 330 768.00 7 236 067.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 202 671.00 3 345 891.00 856 780.00 4 202 671.00
AV Immobilisations en cours 32 664.00 32 664.00 32 664.00
BH Autres immobilisations financières 14 660.00 14 660.00 14 660.00
BJ TOTAL (I) 15 359 240.00 11 617 081.00 3 742 159.00 15 359 240.00
BP En cours de production de services 1 018 191.00 1 018 191.00 1 018 191.00
BT Marchandises 981 369.00 981 369.00 981 369.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 459.00 26 459.00 26 459.00
BX Clients et comptes rattachés 5 586 622.00 12 189.00 5 574 433.00 5 586 622.00
BZ Autres créances 904 750.00 904 750.00 904 750.00
CF Disponibilités 970.00 970.00 970.00
CH Charges constatées d’avance 24 645.00 24 645.00 24 645.00
CJ TOTAL (II) 8 543 007.00 12 189.00 8 530 818.00 8 543 007.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 902 247.00 11 629 270.00 12 272 978.00 23 902 247.00
CU Autres participations 3 478 830.00 2 214 503.00 1 264 327.00 3 478 830.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 600 000.00 1 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 230.00 14 230.00
DD Réserve légale (1) 160 000.00 160 000.00
DG Autres réserves 690 000.00 690 000.00
DH Report à nouveau 700 772.00 700 772.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 172 292.00 -3 172 292.00
DL TOTAL (I) -7 290.00 -7 290.00
DP Provisions pour risques 267 673.00 267 673.00
DQ Provisions pour charges 224 389.00 224 389.00
DR TOTAL (IV) 492 063.00 492 063.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 429 540.00 429 540.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 824 044.00 4 824 044.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 564.00 8 564.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 776 016.00 2 776 016.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 282 628.00 3 282 628.00
EA Autres dettes 250 742.00 250 742.00
EB Produits constatés d’avance (2) 216 671.00 216 671.00
EC TOTAL (IV) 11 788 205.00 11 788 205.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 272 978.00 12 272 978.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 108 661.00 108 661.00 108 661.00
FG Production vendue services 23 273 966.00 23 273 966.00 23 273 966.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 382 627.00 23 382 627.00 23 382 627.00
FM Production stockée -468 002.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 246 290.00
FQ Autres produits 59 304.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 220 218.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 159 905.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 419 659.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -286 117.00
FW Autres achats et charges externes 10 649 429.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 438 042.00
FY Salaires et traitements 6 589 957.00
FZ Charges sociales 2 145 219.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 836 818.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 748.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 97 949.00
GE Autres charges 78 196.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 140 805.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -920 587.00
GJ Produits financiers de participations 59.00
GP Total des produits financiers (V) 59.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 214 503.00
GR Intérêts et charges assimilées 83 377.00
GU Total des charges financières (VI) 2 297 880.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 297 821.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 218 408.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 57 974.00 57 974.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 974.00 57 974.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 727.00 727.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 119.00 9 119.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 013.00 2 013.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 858.00 11 858.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 46 116.00 46 116.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 278 251.00 23 278 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 450 543.00 26 450 543.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 172 292.00 -3 172 292.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 10 744 177.00 4 904 966.00 10 744 177.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 8 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 000.00 3 493 490.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 289 902.00 15 359 240.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 394 349.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 281 902.00 11 471 402.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 253.00 246 096.00 148 253.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 541 897.00 1 211 407.00 10 541 897.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 027.00 3 447 462.00 54 027.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 711 531.00 838 831.00 147 783.00 8 711 531.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 124 157.00 27 232.00 124 157.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 587 374.00 811 599.00 147 783.00 8 587 374.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 456 426.00 97 949.00 62 312.00 456 426.00
6T Sur comptes clients 98 863.00 11 748.00 98 422.00 98 863.00
7B Total Provisions pour dépréciation 98 863.00 2 226 251.00 98 422.00 98 863.00
7C TOTAL GENERAL 555 289.00 2 324 200.00 160 734.00 555 289.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 109 697.00 160 734.00
UG ‐ Financières 2 214 503.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 776 016.00 2 776 016.00 2 776 016.00
8C Personnel et comptes rattachés 695 200.00 695 200.00 695 200.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 244 112.00 1 244 112.00 1 244 112.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250 742.00 250 742.00 250 742.00
8L Produits constatés d’avance 216 671.00 216 671.00 216 671.00
UT Autres immobilisations financières 14 660.00 14 660.00 14 660.00
UX Autres créances clients 5 586 622.00 5 586 622.00 5 586 622.00
UY Personnel et comptes rattachés 51 716.00 51 716.00 51 716.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 204 607.00 204 607.00 204 607.00
VB T. V. A. 438 853.00 438 853.00 438 853.00
VC Groupe et associés 206 454.00 206 454.00 206 454.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 429 540.00 429 540.00 429 540.00
VI Groupe et associés 4 824 044.00 4 824 044.00 4 824 044.00
VP Divers 3 032.00 3 032.00 3 032.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 026.00 49 026.00 49 026.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87.00 87.00 87.00
VS Charges constatées d’avance 24 645.00 24 645.00 24 645.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 530 677.00 6 530 677.00 6 530 677.00
VW T.V.A. 1 294 291.00 1 294 291.00 1 294 291.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 779 641.00 11 779 641.00 11 779 641.00