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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 862.00 | 142 211.00 | 16 651.00 | 158 862.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | 96 123.00 | 145 377.00 | 241 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640 717.00 | | 1 640 717.00 | 1 640 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523 871.00 | 6 115 700.00 | 1 408 171.00 | 7 523 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 707.00 | 3 678 456.00 | 813 251.00 | 4 491 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 263 291.00 | 10 032 491.00 | 4 230 800.00 | 14 263 291.00 |
BP En cours de production de services | 2 066 083.00 | | 2 066 083.00 | 2 066 083.00 |
BT Marchandises | 1 239 385.00 | | 1 239 385.00 | 1 239 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 152.00 | 132 790.00 | 7 679 362.00 | 7 812 152.00 |
BZ Autres créances | 1 054 850.00 | | 1 054 850.00 | 1 054 850.00 |
CF Disponibilités | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 539.00 | 132 790.00 | 12 168 749.00 | 12 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 564 830.00 | 10 165 281.00 | 16 399 549.00 | 26 564 830.00 |
CU Autres participations | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 962.00 | | | -2 429 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 422.00 | | | 1 335 422.00 |
DP Provisions pour risques | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 276.00 | | | 465 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 997.00 | | | 802 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 875.00 | | | 4 602 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 653.00 | | | 4 197 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 386.00 | | | 4 123 386.00 |
EA Autres dettes | 406 196.00 | | | 406 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 525.00 | | | 458 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598 852.00 | | | 14 598 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 399 549.00 | | | 16 399 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591 632.00 | | | 14 591 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
FG Production vendue services | 30 952 338.00 | | 30 952 338.00 | 30 952 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 052 940.00 | | 31 052 940.00 | 31 052 940.00 |
FM Production stockée | | | 1 047 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 387 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 775 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 557 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 568.00 | |
GE Autres charges | | | 101 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 667 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 452 868.00 | | | 32 452 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151 714.00 | | | 31 151 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359 240.00 | | 2 820 139.00 | 15 359 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449 718.00 | 88 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916 089.00 | 14 263 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 2 041 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 871.00 | 12 134 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 349.00 | | 1 659 231.00 | 394 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471 402.00 | | 1 116 587.00 | 11 471 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 490.00 | | 44 321.00 | 3 493 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402 578.00 | 965 281.00 | 417 404.00 | 9 402 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 388.00 | 17 411.00 | 12 500.00 | 151 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251 190.00 | 947 871.00 | 404 904.00 | 9 251 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 063.00 | 58 568.00 | 85 355.00 | 492 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 189.00 | 128 385.00 | 7 784.00 | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 692.00 | 210 421.00 | 2 222 287.00 | 2 226 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 754.00 | 268 989.00 | 2 307 642.00 | 2 718 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 953.00 | 51 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 653.00 | 4 197 653.00 | | 4 197 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 553.00 | 868 553.00 | | 868 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 434.00 | 1 527 434.00 | | 1 527 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 196.00 | 406 196.00 | | 406 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 525.00 | 458 525.00 | | 458 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 152.00 | 7 812 152.00 | | 7 812 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 780.00 | 193 780.00 | | 193 780.00 |
VB T. V. A. | 733 756.00 | 733 756.00 | | 733 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 997.00 | 802 997.00 | | 802 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 602 875.00 | 4 602 875.00 | | 4 602 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 862.00 | 8 910 862.00 | | 8 910 862.00 |
VW T.V.A. | 1 605 553.00 | 1 605 553.00 | | 1 605 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 632.00 | 14 591 632.00 | | 14 591 632.00 |