| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 253.00 | 124 157.00 | 24 096.00 | 148 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523 870.00 | 5 423 914.00 | 1 099 956.00 | 6 523 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893 026.00 | 3 163 460.00 | 729 566.00 | 3 893 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 744 177.00 | 8 711 531.00 | 2 032 646.00 | 10 744 177.00 |
BP En cours de production de services | 1 213 247.00 | | 1 213 247.00 | 1 213 247.00 |
BT Marchandises | 695 252.00 | | 695 252.00 | 695 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 961.00 | 98 863.00 | 5 574 098.00 | 5 672 961.00 |
BZ Autres créances | 1 168 998.00 | | 1 168 998.00 | 1 168 998.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 643.00 | 98 863.00 | 8 804 780.00 | 8 903 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 820.00 | 8 810 394.00 | 10 837 426.00 | 19 647 820.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 377.00 | 863 621.00 | | 703 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 344.00 | -160 244.00 | | 647 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 951.00 | 3 167 607.00 | | 3 814 951.00 |
DP Provisions pour risques | 217 673.00 | 274 527.00 | | 217 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 752.00 | 203 676.00 | | 238 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 426.00 | 478 203.00 | | 456 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 17 764.00 | | 25 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 808.00 | 2 333 498.00 | | 724 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 413.00 | 6 666.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 337.00 | 2 161 118.00 | | 2 606 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 840.00 | 2 551 476.00 | | 2 789 840.00 |
EA Autres dettes | 256 460.00 | 69 255.00 | | 256 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 552.00 | 219 814.00 | | 127 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 049.00 | 7 359 591.00 | | 6 566 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837 426.00 | 11 005 401.00 | | 10 837 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 636.00 | | | 6 530 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
FD Production vendue biens | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
FG Production vendue services | 20 892 119.00 | | 20 892 119.00 | 20 892 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 004 457.00 | | 21 004 457.00 | 21 004 457.00 |
FM Production stockée | | | 70 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 226 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 077.00 | |
GE Autres charges | | | 63 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 229.00 | 26 773.00 | | 9 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 934.00 | 26 773.00 | | 23 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 1 624.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 10 692.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 615.00 | 16 080.00 | | 21 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | -166 844.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 351 048.00 | 17 454 903.00 | | 21 351 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 703 704.00 | 17 615 147.00 | | 20 703 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 344.00 | -160 244.00 | | 647 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584 518.00 | | 708 866.00 | 10 584 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 54 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 207.00 | 10 744 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 099.00 | 10 541 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 251.00 | | 26 002.00 | 122 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409 161.00 | | 679 835.00 | 10 409 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 106.00 | | 3 030.00 | 53 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488 962.00 | 768 437.00 | 545 867.00 | 8 488 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 051.00 | 10 105.00 | | 114 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 374 910.00 | 758 331.00 | 545 867.00 | 8 374 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 203.00 | 35 077.00 | 56 854.00 | 478 203.00 |
6T Sur comptes clients | 111 361.00 | 31 368.00 | 43 866.00 | 111 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 361.00 | 31 368.00 | 43 866.00 | 111 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 564.00 | 66 445.00 | 100 720.00 | 589 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 445.00 | 100 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 337.00 | 2 606 337.00 | | 2 606 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 810.00 | 457 810.00 | | 457 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 355.00 | 986 355.00 | | 986 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 961.00 | 5 672 961.00 | | 5 672 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
VB T. V. A. | 738 049.00 | 738 049.00 | | 738 049.00 |
VC Groupe et associés | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VI Groupe et associés | 724 808.00 | 724 808.00 | | 724 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 158.00 | 6 984 158.00 | | 6 984 158.00 |
VW T.V.A. | 1 268 632.00 | 1 268 632.00 | | 1 268 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 636.00 | 6 530 636.00 | | 6 530 636.00 |