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Acceuil > LISTE DES BILANS : TELEREP FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-07 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-26 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-17 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTELEREP FRANCE
Siren351320650
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt353
Numéro de Gestion1993B00333
Code Activité4399A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78920 Ecquevilly
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 148 253.00 124 157.00 24 096.00 148 253.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 523 870.00 5 423 914.00 1 099 956.00 6 523 870.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 893 026.00 3 163 460.00 729 566.00 3 893 026.00
AV Immobilisations en cours 125 000.00 125 000.00 125 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 915.00 15 915.00 15 915.00
BJ TOTAL (I) 10 744 177.00 8 711 531.00 2 032 646.00 10 744 177.00
BP En cours de production de services 1 213 247.00 1 213 247.00 1 213 247.00
BT Marchandises 695 252.00 695 252.00 695 252.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 040.00 26 040.00 26 040.00
BX Clients et comptes rattachés 5 672 961.00 98 863.00 5 574 098.00 5 672 961.00
BZ Autres créances 1 168 998.00 1 168 998.00 1 168 998.00
CF Disponibilités 861.00 861.00 861.00
CH Charges constatées d’avance 126 284.00 126 284.00 126 284.00
CJ TOTAL (II) 8 903 643.00 98 863.00 8 804 780.00 8 903 643.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 647 820.00 8 810 394.00 10 837 426.00 19 647 820.00
CU Autres participations 38 112.00 38 112.00 38 112.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 600 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 230.00 14 230.00 14 230.00
DD Réserve légale (1) 160 000.00 160 000.00 160 000.00
DG Autres réserves 690 000.00 690 000.00 690 000.00
DH Report à nouveau 703 377.00 863 621.00 703 377.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 647 344.00 -160 244.00 647 344.00
DL TOTAL (I) 3 814 951.00 3 167 607.00 3 814 951.00
DP Provisions pour risques 217 673.00 274 527.00 217 673.00
DQ Provisions pour charges 238 752.00 203 676.00 238 752.00
DR TOTAL (IV) 456 426.00 478 203.00 456 426.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 639.00 17 764.00 25 639.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 724 808.00 2 333 498.00 724 808.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 413.00 6 666.00 35 413.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 606 337.00 2 161 118.00 2 606 337.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 789 840.00 2 551 476.00 2 789 840.00
EA Autres dettes 256 460.00 69 255.00 256 460.00
EB Produits constatés d’avance (2) 127 552.00 219 814.00 127 552.00
EC TOTAL (IV) 6 566 049.00 7 359 591.00 6 566 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 837 426.00 11 005 401.00 10 837 426.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 530 636.00 6 530 636.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 104 687.00 104 687.00 104 687.00
FD Production vendue biens 7 651.00 7 651.00 7 651.00
FG Production vendue services 20 892 119.00 20 892 119.00 20 892 119.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 004 457.00 21 004 457.00 21 004 457.00
FM Production stockée 70 629.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151 167.00
FQ Autres produits 37.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 226 289.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 94 282.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 784 426.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -114 856.00
FW Autres achats et charges externes 9 260 993.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 344 610.00
FY Salaires et traitements 5 565 472.00
FZ Charges sociales 1 832 574.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 768 437.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31 368.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 077.00
GE Autres charges 63 074.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 665 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 560 833.00
GJ Produits financiers de participations 100 825.00
GP Total des produits financiers (V) 100 825.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 905.00
GU Total des charges financières (VI) 26 905.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 73 920.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 634 753.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 50 446.00 50 446.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 705.00 14 705.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 229.00 26 773.00 9 229.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 934.00 26 773.00 23 934.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 319.00 1 624.00 2 319.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 068.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 319.00 10 692.00 2 319.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 21 615.00 16 080.00 21 615.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 024.00 -166 844.00 9 024.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 351 048.00 17 454 903.00 21 351 048.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 703 704.00 17 615 147.00 20 703 704.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 647 344.00 -160 244.00 647 344.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 187.00 5 187.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 10 584 518.00 708 866.00 10 584 518.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 108.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 108.00 54 027.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 549 207.00 10 744 177.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 547 099.00 10 541 897.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122 251.00 26 002.00 122 251.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 409 161.00 679 835.00 10 409 161.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 106.00 3 030.00 53 106.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 488 962.00 768 437.00 545 867.00 8 488 962.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 114 051.00 10 105.00 114 051.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 374 910.00 758 331.00 545 867.00 8 374 910.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 478 203.00 35 077.00 56 854.00 478 203.00
6T Sur comptes clients 111 361.00 31 368.00 43 866.00 111 361.00
7B Total Provisions pour dépréciation 111 361.00 31 368.00 43 866.00 111 361.00
7C TOTAL GENERAL 589 564.00 66 445.00 100 720.00 589 564.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 66 445.00 100 720.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 606 337.00 2 606 337.00 2 606 337.00
8C Personnel et comptes rattachés 457 810.00 457 810.00 457 810.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 986 355.00 986 355.00 986 355.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 256 460.00 256 460.00 256 460.00
8L Produits constatés d’avance 127 552.00 127 552.00 127 552.00
UT Autres immobilisations financières 15 915.00 15 915.00 15 915.00
UX Autres créances clients 5 672 961.00 5 672 961.00 5 672 961.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 584.00 11 584.00 11 584.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 198 071.00 198 071.00 198 071.00
VB T. V. A. 738 049.00 738 049.00 738 049.00
VC Groupe et associés 220 906.00 220 906.00 220 906.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 639.00 25 639.00 25 639.00
VI Groupe et associés 724 808.00 724 808.00 724 808.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 77 043.00 77 043.00 77 043.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 388.00 388.00 388.00
VS Charges constatées d’avance 126 284.00 126 284.00 126 284.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 984 158.00 6 984 158.00 6 984 158.00
VW T.V.A. 1 268 632.00 1 268 632.00 1 268 632.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 530 636.00 6 530 636.00 6 530 636.00