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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 751.00 | 384.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 863.00 | | 1 003 863.00 | 1 003 863.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 570 664.00 | 370 931.00 | 199 733.00 | 570 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 900.00 | 60 157.00 | 24 744.00 | 84 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 630.00 | 438 838.00 | 1 248 792.00 | 1 687 630.00 |
BN En cours de production de biens | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BP En cours de production de services | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 523.00 | | 402 523.00 | 402 523.00 |
BZ Autres créances | 980 401.00 | | 980 401.00 | 980 401.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 183.00 | | 1 427 183.00 | 1 427 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 813.00 | 438 838.00 | 2 675 975.00 | 3 114 813.00 |
CU Autres participations | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 709 693.00 | | | 1 709 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 429.00 | | | -93 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 082.00 | | | 1 983 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 893.00 | | | 692 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 975.00 | | | 2 675 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 893.00 | | | 692 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 175.00 | | 100 176.00 | 100 175.00 |
FM Production stockée | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 369.00 | | | 481 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 429.00 | | | -93 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 466.00 | | 40.00 | 1 691 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 1 687 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 670 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 998.00 | | | 1 011 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 739.00 | | 40.00 | 673 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 329.00 | 24 989.00 | 3 480.00 | 417 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 1 333.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 912.00 | 23 656.00 | 3 480.00 | 410 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 508.00 | 174 508.00 | | 174 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 402 523.00 | | | 402 523.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 072.00 | | | 974 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 425.00 | 1 384 895.00 | 2 530.00 | 1 387 425.00 |
VW T.V.A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 893.00 | 692 893.00 | | 692 893.00 |