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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 910.00 | 225.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 743 444.00 | | 743 444.00 | 743 444.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 842 219.00 | 486 523.00 | 355 697.00 | 842 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 229.00 | 118 540.00 | 228 690.00 | 347 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 905.00 | 612 972.00 | 1 356 933.00 | 1 969 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CF Disponibilités | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 260.00 | | 370 260.00 | 370 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 165.00 | 612 972.00 | 1 727 192.00 | 2 340 165.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 508 323.00 | | | 1 508 323.00 |
DH Report à nouveau | -236 203.00 | | | -236 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 811.00 | | | -27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 127.00 | | | 1 611 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 192.00 | | | 1 727 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 783.00 | 15 061.00 | 200 844.00 | 185 783.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 120 071.00 | 1 352.00 | 121 423.00 | 120 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 025.00 | 16 413.00 | 322 438.00 | 306 025.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 204.00 | | | -54 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 058.00 | | | 519 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 811.00 | | | -27 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 464.00 | | 286 039.00 | 1 689 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 018.00 | 580.00 | 1 969 905.00 | 5 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | 1 215 082.00 | 5 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 846.00 | | 285 253.00 | 934 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 785.00 | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 314.00 | 100 659.00 | | 512 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 404.00 | 100 659.00 | | 504 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 56 883.00 | 14 128.00 | 42 755.00 | 56 883.00 |
VI Groupe et associés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 502.00 | 30 491.00 | 180 011.00 | 210 502.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |