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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 910.00 | 225.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 743 444.00 | | 743 444.00 | 743 444.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 881 592.00 | 518 399.00 | 363 194.00 | 881 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 675.00 | 131 749.00 | 221 926.00 | 353 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 726.00 | 658 058.00 | 1 346 668.00 | 2 004 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CF Disponibilités | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 213.00 | | 259 213.00 | 259 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 939.00 | 658 058.00 | 1 605 880.00 | 2 263 939.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 456 810.00 | | | 1 456 810.00 |
DH Report à nouveau | -264 014.00 | | | -264 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 154.00 | | | 1 525 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 880.00 | | | 1 605 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 905.00 | | 45 819.00 | 1 969 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 2 004 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 1 249 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 082.00 | | 45 819.00 | 1 215 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 972.00 | 33 241.00 | | 612 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 062.00 | 33 241.00 | | 605 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 909.00 | 102 094.00 | 815.00 | 102 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |