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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 000.00 | 225.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 743 444.00 | | 743 444.00 | 743 444.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 881 592.00 | 549 494.00 | 332 099.00 | 881 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 465.00 | 144 574.00 | 209 891.00 | 354 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 872.00 | 700 067.00 | 1 302 805.00 | 2 002 872.00 |
BZ Autres créances | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 785.00 | 700 067.00 | 1 454 717.00 | 2 154 785.00 |
CU Autres participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 385 227.00 | | | 1 385 227.00 |
DH Report à nouveau | -298 474.00 | | | -298 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 615.00 | | | -177 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 956.00 | | | 1 275 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EA Autres dettes | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 717.00 | | | 1 454 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 332.00 | | | 276 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 066.00 | | | 277 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 278.00 | | | -94 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 464.00 | | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 615.00 | | | -177 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 726.00 | | 790.00 | 2 004 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 2 002 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 749 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 903.00 | | 790.00 | 1 249 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 058.00 | 32 074.00 | 1 910.00 | 658 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 1 910.00 | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 148.00 | 32 074.00 | | 650 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VC Groupe et associés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 602.00 | 102 786.00 | 815.00 | 103 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |