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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 910.00 | 225.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 743 444.00 | | 743 444.00 | 743 444.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 570 664.00 | 401 639.00 | 169 025.00 | 570 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 529.00 | 102 765.00 | 241 765.00 | 344 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 464.00 | 512 314.00 | 1 177 150.00 | 1 689 464.00 |
BT Marchandises | 197 235.00 | | 197 235.00 | 197 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 601 701.00 | | 601 701.00 | 601 701.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 523.00 | | 828 523.00 | 828 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 987.00 | 512 314.00 | 2 005 674.00 | 2 517 987.00 |
CU Autres participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 585 258.00 | | | 1 585 258.00 |
DH Report à nouveau | -378 477.00 | | | -378 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 873.00 | | | 1 715 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 674.00 | | | 2 005 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171.00 | 596 765.00 | 596 936.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 446 846.00 | | 446 846.00 | 446 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 017.00 | 596 765.00 | 1 043 782.00 | 447 017.00 |
FM Production stockée | | | 47 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 773.00 | | | 234 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 894.00 | | | 1 479 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 620.00 | | | 1 337 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 846.00 | | 7 118.00 | 1 684 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 689 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 828.00 | | 7 018.00 | 927 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 100.00 | 5 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 900.00 | 31 414.00 | | 480 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 990.00 | 31 414.00 | | 472 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 114.00 | | | 583 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 301.00 | 628 389.00 | 2 912.00 | 631 301.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 964.00 | 288 964.00 | | 288 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |