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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 910.00 | 225.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 743 444.00 | | 743 444.00 | 743 444.00 |
AN Terrains | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 570 664.00 | 386 318.00 | 184 345.00 | 570 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 529.00 | 86 672.00 | 255 858.00 | 342 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 846.00 | 480 900.00 | 1 203 946.00 | 1 684 846.00 |
BN En cours de production de biens | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BP En cours de production de services | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BT Marchandises | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
BZ Autres créances | 439 643.00 | | 439 643.00 | 439 643.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 248.00 | | 1 082 248.00 | 1 082 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 094.00 | 480 900.00 | 2 286 194.00 | 2 767 094.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DG Autres réserves | 1 662 193.00 | | | 1 662 193.00 |
DH Report à nouveau | -93 429.00 | | | -93 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 048.00 | | | -285 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 534.00 | | | 1 650 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 957.00 | | | 199 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 660.00 | | | 635 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 194.00 | | | 2 286 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 660.00 | | | 635 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 957.00 | | | 199 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
FM Production stockée | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 062.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 486.00 | | | 255 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 534.00 | | | 540 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 048.00 | | | -285 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 630.00 | | 263 635.00 | 1 687 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 419.00 | 1 684 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 419.00 | 751 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 927 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 998.00 | | | 1 011 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 199.00 | | 263 628.00 | 670 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | 7.00 | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 838.00 | 48 062.00 | 6 000.00 | 438 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 159.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 087.00 | 47 903.00 | 6 000.00 | 431 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 173.00 | 298 173.00 | | 298 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 402 309.00 | | | 402 309.00 |
VB T. V. A. | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 957.00 | 199 957.00 | | 199 957.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 242.00 | 842 712.00 | 2 530.00 | 845 242.00 |
VW T.V.A. | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 823.00 | 634 823.00 | | 634 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |