| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | 15 244.00 | 10 000.00 | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445 162.00 | 6 555 006.00 | 890 156.00 | 7 445 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 991.00 | 994 741.00 | 151 250.00 | 1 145 991.00 |
BF Prêts | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823 281.00 | 7 614 992.00 | 1 208 288.00 | 8 823 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440 429.00 | | 9 440 429.00 | 9 440 429.00 |
BZ Autres créances | 6 877 444.00 | | 6 877 444.00 | 6 877 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 320 987.00 | | 320 987.00 | 320 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696 823.00 | 5 014.00 | 16 691 809.00 | 16 696 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 520 105.00 | 7 620 007.00 | 17 900 098.00 | 25 520 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 072.00 | 344 992.00 | | -770 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 651.00 | 1 334 935.00 | | 2 072 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 578.00 | 2 779 927.00 | | 2 402 578.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736 437.00 | 3 121 143.00 | | 2 736 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 676.00 | 1 979 049.00 | | 1 649 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 386 114.00 | 5 100 192.00 | | 4 386 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 532.00 | 112 375.00 | | 69 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 765.00 | 4 733 619.00 | | 4 404 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 930.00 | 4 497 007.00 | | 3 627 930.00 |
EA Autres dettes | 243 123.00 | 81 627.00 | | 243 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766 052.00 | 2 613 255.00 | | 2 766 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 405.00 | 12 037 885.00 | | 11 111 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900 098.00 | 19 918 005.00 | | 17 900 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 405.00 | 12 037 885.00 | | 11 111 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 532.00 | 112 375.00 | | 69 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 730 872.00 | | 31 730 672.00 | 31 730 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 730 872.00 | | 31 730 672.00 | 31 730 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 046 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 700 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 588 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 947 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 240 792.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 43 625.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 43 625.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | 197 166.00 | | 8 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 000.00 | 167 000.00 | | 258 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 708.00 | 395 188.00 | | 762 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 056 995.00 | 33 651 046.00 | | 34 056 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 984 343.00 | 32 316 111.00 | | 31 984 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 651.00 | 1 334 935.00 | | 2 072 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 685.00 | | 519 814.00 | 8 463 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 990.00 | 156 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 218.00 | 8 823 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 228.00 | 8 591 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246 184.00 | | 453 197.00 | 8 246 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 256.00 | | 66 616.00 | 142 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 740.00 | 897 480.00 | 108 227.00 | 6 825 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760 495.00 | 897 480.00 | 108 227.00 | 6 760 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100 192.00 | 1 602 178.00 | 2 316 257.00 | 5 100 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105 206.00 | 1 602 178.00 | 2 316 257.00 | 5 105 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588 302.00 | 2 316 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 765.00 | 4 404 765.00 | | 4 404 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 448.00 | 1 005 448.00 | | 1 005 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 775.00 | 769 775.00 | | 769 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 766 052.00 | 2 766 052.00 | | 2 766 052.00 |
UP Prêts | 134 507.00 | 9 384.00 | | 134 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 375.00 | 6 100.00 | | 22 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 440 429.00 | | | 9 440 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 177 554.00 | | | 6 177 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VI Groupe et associés | 196 302.00 | 196 302.00 | | 196 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 616.00 | 1 272 616.00 | | 1 272 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 987.00 | | | 320 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795 743.00 | 16 654 345.00 | 141 397.00 | 16 795 743.00 |
VW T.V.A. | 526 875.00 | 526 875.00 | | 526 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 405.00 | 11 111 405.00 | | 11 111 405.00 |