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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 189.00 | 15 245.00 | 192 945.00 | 208 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042 545.00 | 15 432 049.00 | 8 610 495.00 | 24 042 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 814.00 | 1 208 406.00 | 104 408.00 | 1 312 814.00 |
BF Prêts | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 214.00 | | 392 214.00 | 392 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 226 511.00 | 10 012.00 | 20 216 499.00 | 20 226 511.00 |
BZ Autres créances | 2 507 749.00 | | 2 507 749.00 | 2 507 749.00 |
CF Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 104 042.00 | 15 025.00 | 23 089 018.00 | 23 104 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 109 806.00 | 16 720 726.00 | 32 389 080.00 | 49 109 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 285.00 | 1 302 579.00 | | 1 195 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 709.00 | -107 294.00 | | -1 612 709.00 |
DL TOTAL (I) | 682 576.00 | 2 296 265.00 | | 682 576.00 |
DP Provisions pour risques | 1 835 799.00 | 3 668 869.00 | | 1 835 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 701.00 | 2 598 691.00 | | 2 023 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 859 500.00 | 6 267 670.00 | | 3 859 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 231.00 | 1 020 162.00 | | 515 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 292.00 | 11 914 401.00 | | 10 210 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370 184.00 | 6 508 296.00 | | 5 370 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671 841.00 | 107 513.00 | | 1 671 841.00 |
EA Autres dettes | 9 003 748.00 | 5 822 413.00 | | 9 003 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 868.00 | 2 218 463.00 | | 1 068 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847 004.00 | 27 591 248.00 | | 27 847 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 369 080.00 | 36 154 092.00 | | 32 369 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 847 004.00 | 27 591 248.00 | | 27 847 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 231.00 | 1 020 162.00 | | 515 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 526 194.00 | 3 062 237.00 | 59 588 431.00 | 56 526 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 526 194.00 | 3 062 237.00 | 59 588 431.00 | 56 526 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 947 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 310 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 332 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 062 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 887 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 047.00 | 123 584.00 | | 63 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 047.00 | 132 667.00 | | 53 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 174.00 | 6 011.00 | | 100 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 117 377.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 409.00 | 123 369.00 | | 102 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 383.00 | 9 279.00 | | 49 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 238.00 | -333 020.00 | | -205 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 061 385.00 | 63 091 414.00 | | 63 061 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 674 094.00 | 83 196 708.00 | | 64 674 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 709.00 | -107 294.00 | | -1 612 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 270 785.00 | | 3 030 572.00 | 23 270 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 594.00 | 26 005 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 594.00 | 25 355 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686 435.00 | | 2 964 518.00 | 22 686 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 159.00 | | 66 054.00 | 326 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 961 406.00 | 2 037 652.00 | 293 359.00 | 14 961 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896 162.00 | 2 037 652.00 | 293 359.00 | 14 896 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287 560.00 | 616 260.00 | 3 223 320.00 | 6 287 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 427.00 | | | 501 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001 164.00 | | | 1 001 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282 586.00 | 816 260.00 | 3 223 320.00 | 6 282 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 628.00 | 3 223 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 463 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 292.00 | 10 210 292.00 | | 10 210 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 008.00 | 1 674 008.00 | | 1 674 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 292.00 | 1 414 292.00 | | 1 414 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671 841.00 | 1 671 841.00 | | 1 671 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 572.00 | 945 572.00 | | 945 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 868.00 | 1 068 868.00 | | 1 068 868.00 |
UP Prêts | 294 772.00 | 294 772.00 | 6 756.00 | 294 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 442.00 | 97 442.00 | 53 846.00 | 97 442.00 |
UX Autres créances clients | 15 525 598.00 | 20 214 497.00 | 20 214 497.00 | 15 525 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 620.00 | 156 620.00 | 156 620.00 | 156 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 014.00 | 12 014.00 | 12 014.00 | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 1 329 746.00 | 1 329 746.00 | 1 329 746.00 | 1 329 746.00 |
VC Groupe et associés | 383 960.00 | | 383 960.00 | 383 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 231.00 | 515 231.00 | | 515 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 058 175.00 | 8 058 175.00 | | 8 058 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 066.00 | 27 066.00 | 27 066.00 | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170 449.00 | 1 170 449.00 | | 1 170 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 358.00 | 610 358.00 | 610 358.00 | 610 358.00 |
VW T.V.A. | 1 111 434.00 | 1 111 434.00 | | 1 111 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847 002.00 | 27 847 002.00 | | 27 847 002.00 |