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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | 15 245.00 | 192 945.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316 257.00 | 17 332 933.00 | 6 983 325.00 | 24 316 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 660.00 | 1 247 250.00 | 298 410.00 | 1 545 660.00 |
BF Prêts | 329 136.00 | | 329 136.00 | 329 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 542 780.00 | 18 645 428.00 | 7 897 351.00 | 26 542 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 611.00 | | 260 611.00 | 260 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 971 736.00 | 7 328.00 | 19 964 408.00 | 19 971 736.00 |
BZ Autres créances | 4 629 216.00 | | 4 629 216.00 | 4 629 216.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 497.00 | | 682 497.00 | 682 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 560 078.00 | 12 342.00 | 25 547 736.00 | 25 560 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 102 858.00 | 18 657 770.00 | 33 445 088.00 | 52 102 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 425.00 | 1 195 285.00 | | -417 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388 614.00 | -1 612 709.00 | | -2 388 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 706 038.00 | 682 575.00 | | -1 706 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 197.00 | 1 835 799.00 | | 1 784 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185 244.00 | 2 023 701.00 | | 2 185 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969 441.00 | 3 859 500.00 | | 3 969 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 293.00 | 515 231.00 | | 330 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 492.00 | 6 840.00 | | 966 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 371.00 | 10 210 292.00 | | 12 412 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 292.00 | 5 370 184.00 | | 5 042 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 671 841.00 | | |
EA Autres dettes | 10 011 269.00 | 9 003 748.00 | | 10 011 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418 968.00 | 1 068 868.00 | | 2 418 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 181 686.00 | 27 847 004.00 | | 31 181 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 445 088.00 | 32 389 080.00 | | 33 445 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 181 686.00 | 27 847 004.00 | | 31 181 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 293.00 | 515 231.00 | | 330 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 225 440.00 | 620 080.00 | 58 845 521.00 | 58 225 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 225 440.00 | 620 080.00 | 58 845 521.00 | 58 225 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 105 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 617 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 236 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 626 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 623 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267 833.00 | 12 333.00 | | 1 267 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 961.00 | 53 046.00 | | 197 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 961.00 | 53 046.00 | | 197 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 100 174.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 2 235.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 102 409.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 620.00 | -49 362.00 | | 196 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 276.00 | -205 238.00 | | -38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 310 641.00 | 63 061 385.00 | | 61 310 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 699 255.00 | 64 674 094.00 | | 63 699 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388 613.00 | -1 612 709.00 | | -2 388 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 005 763.00 | | 926 887.00 | 26 005 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 422 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 871.00 | 26 542 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 025.00 | 25 861 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355 359.00 | | 891 583.00 | 25 355 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 214.00 | | 35 304.00 | 392 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 705 700.00 | 2 323 778.00 | 384 051.00 | 16 705 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640 455.00 | 2 323 779.00 | 384 051.00 | 16 640 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 371.00 | 12 412 371.00 | | 12 412 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 698.00 | 1 743 698.00 | | 1 743 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 669.00 | 1 443 669.00 | | 1 443 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 649.00 | 3 880 649.00 | | 3 880 649.00 |
UP Prêts | 329 136.00 | 315 762.00 | 13 374.00 | 329 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 537.00 | 49 000.00 | 44 537.00 | 93 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 962 943.00 | 19 962 943.00 | | 19 962 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 1 948 063.00 | 1 948 063.00 | | 1 948 063.00 |
VC Groupe et associés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 293.00 | 330 293.00 | | 330 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 097 113.00 | 7 097 113.00 | | 7 097 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 264.00 | 1 109 264.00 | | 1 109 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520 278.00 | 2 520 278.00 | | 2 520 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 57 911.00 | |
VW T.V.A. | 745 661.00 | 745 661.00 | | 745 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 762 718.00 | 28 762 718.00 | | 28 762 718.00 |