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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | 15 245.00 | 192 945.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510 745.00 | 19 614 458.00 | 7 896 287.00 | 27 510 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 747.00 | 1 146 196.00 | 246 551.00 | 1 392 747.00 |
BF Prêts | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 629 501.00 | 20 825 899.00 | 8 803 602.00 | 29 629 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018 783.00 | 345 260.00 | 15 673 523.00 | 16 018 783.00 |
BZ Autres créances | 2 416 089.00 | | 2 416 089.00 | 2 416 089.00 |
CF Disponibilités | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 181.00 | | 811 181.00 | 811 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 409 852.00 | 350 274.00 | 19 059 578.00 | 19 409 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 039 353.00 | 21 176 173.00 | 27 863 180.00 | 49 039 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 893 961.00 | | | 893 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917 197.00 | | | -1 917 197.00 |
DL TOTAL (I) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146 829.00 | | | 2 146 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275 466.00 | | | 2 275 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422 295.00 | | | 4 422 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913 870.00 | | | 2 913 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 264.00 | | | 10 686 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 421.00 | | | 4 695 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
EA Autres dettes | 4 023 848.00 | | | 4 023 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 953.00 | | | 729 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 364 120.00 | | | 23 364 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 863 180.00 | | | 27 863 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 364 120.00 | | | 23 364 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 250 287.00 | 111 598.00 | 50 361 885.00 | 50 250 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 250 287.00 | 111 598.00 | 50 361 885.00 | 50 250 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 745 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 764 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 837 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 091 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 811.00 | | | 533 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 111.00 | | | -128 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 293.00 | | | -177 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 937 759.00 | | | 51 937 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 854 956.00 | | | 53 854 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917 197.00 | | | -1 917 197.00 |