| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | 15 245.00 | 192 946.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 373 621.00 | 13 750 761.00 | 7 622 861.00 | 21 373 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 815.00 | 1 145 402.00 | 167 413.00 | 1 312 815.00 |
BF Prêts | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 270 785.00 | 14 961 407.00 | 8 309 378.00 | 23 270 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 982 527.00 | 10 012.00 | 23 972 515.00 | 23 982 527.00 |
BZ Autres créances | 3 447 803.00 | | 3 447 803.00 | 3 447 803.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 859 740.00 | 15 026.00 | 27 844 714.00 | 27 859 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 130 525.00 | 14 976 433.00 | 36 154 092.00 | 51 130 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 579.00 | -770 073.00 | | 1 302 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 294.00 | 2 072 652.00 | | -107 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 285.00 | 2 402 579.00 | | 2 295 285.00 |
DP Provisions pour risques | 3 668 889.00 | 2 736 438.00 | | 3 668 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598 691.00 | 1 649 677.00 | | 2 598 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 267 580.00 | 4 386 114.00 | | 6 267 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 162.00 | 69 532.00 | | 1 020 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914 401.00 | 4 404 766.00 | | 11 914 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508 296.00 | 3 627 931.00 | | 6 508 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
EA Autres dettes | 5 822 413.00 | 243 124.00 | | 5 822 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218 463.00 | 2 766 053.00 | | 2 218 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 591 248.00 | 11 111 405.00 | | 27 591 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 154 092.00 | 17 900 098.00 | | 36 154 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 591 248.00 | 11 111 405.00 | | 27 591 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 162.00 | 69 532.00 | | 1 020 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 085 327.00 | 1 776 523.00 | 59 861 850.00 | 58 085 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 085 327.00 | 1 776 523.00 | 59 861 850.00 | 58 085 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 646 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 969 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 977 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 556.00 | |
GE Autres charges | | | 224 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 977 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 350 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 584.00 | 10 000.00 | | 123 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 667.00 | 10 000.00 | | 132 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 1 820.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 389.00 | 1 820.00 | | 123 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 279.00 | 8 179.00 | | 9 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 258 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 820.00 | 762 708.00 | | -333 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 091 415.00 | 34 056 995.00 | | 63 091 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 198 709.00 | 31 984 343.00 | | 63 198 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 294.00 | 2 072 651.00 | | -107 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 823 283.00 | | 1 025 664.00 | 8 823 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 270 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591 155.00 | | 1 025 664.00 | 8 591 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 238.00 | 2 210 851.00 | 1 026 204.00 | 7 680 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 245.00 | | 2 098.00 | 65 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614 993.00 | 2 210 851.00 | 1 024 106.00 | 7 614 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 386 114.00 | 962 556.00 | 2 657 685.00 | 4 386 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391 128.00 | 962 556.00 | 2 657 685.00 | 4 391 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 556.00 | 2 657 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914 401.00 | 11 914 401.00 | | 11 914 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186 839.00 | 2 186 839.00 | | 2 186 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 423.00 | 1 263 423.00 | | 1 263 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 778.00 | 397 778.00 | | 397 778.00 |
UP Prêts | 268 989.00 | 7 050.00 | | 268 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 171.00 | 14 234.00 | | 57 171.00 |
UX Autres créances clients | 23 970 513.00 | | | 23 970 513.00 |
VC Groupe et associés | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 162.00 | 1 020 162.00 | | 1 020 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 424 635.00 | 5 424 635.00 | | 5 424 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 548.00 | 1 865 548.00 | | 1 865 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 663.00 | | | 589 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430 329.00 | 27 430 329.00 | | 27 430 329.00 |
VW T.V.A. | 1 192 486.00 | 1 192 486.00 | | 1 192 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 372 785.00 | 25 372 785.00 | | 25 372 785.00 |