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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 062.00 | 635.00 | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 343 470.00 | 186 689.00 | 156 782.00 | 343 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 091.00 | 622 974.00 | 80 118.00 | 703 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 414.00 | 224 399.00 | 102 015.00 | 326 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 423 857.00 | 1 060 123.00 | 363 734.00 | 1 423 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 318.00 | | 350 318.00 | 350 318.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 920.00 | | 450 920.00 | 450 920.00 |
BZ Autres créances | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 402 793.00 | | 402 793.00 | 402 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 920.00 | | 1 333 920.00 | 1 333 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 777.00 | 1 060 123.00 | 1 697 654.00 | 2 757 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 100 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 989.00 | 10 000.00 | | 18 989.00 |
DG Autres réserves | 583 633.00 | 793 633.00 | | 583 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 757.00 | 8 989.00 | | 112 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 379.00 | 912 622.00 | | 1 025 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 606.00 | 33 289.00 | | 38 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 613.00 | 83 155.00 | | 82 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 711.00 | 58 043.00 | | 45 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 298.00 | 289 681.00 | | 319 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 046.00 | 195 495.00 | | 186 046.00 |
EA Autres dettes | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 275.00 | 665 702.00 | | 672 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 654.00 | 1 651 863.00 | | 1 697 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 638.00 | | 137 759.00 | 1 366 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 135.00 | 44 404.00 | 1 423 857.00 | 36 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 44 404.00 | 1 377 861.00 | 36 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 907.00 | | 89.00 | 45 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 730.00 | | 137 670.00 | 1 320 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 355.00 | 90 011.00 | 37 243.00 | 1 007 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | 6 678.00 | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 971.00 | 83 334.00 | 37 243.00 | 987 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
UX Autres créances clients | 450 920.00 | | | 450 920.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 16 600.00 | 21 580.00 | 38 180.00 |
VI Groupe et associés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 847.00 | 557 847.00 | | 557 847.00 |
VW T.V.A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 564.00 | 604 983.00 | 21 580.00 | 626 564.00 |