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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 343 470.00 | 207 991.00 | 135 480.00 | 343 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 941.00 | 687 368.00 | 83 573.00 | 770 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 945.00 | 296 896.00 | 127 049.00 | 423 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 297.00 | 1 218 950.00 | 372 347.00 | 1 591 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 041.00 | | 360 041.00 | 360 041.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 326.00 | 5 155.00 | 505 171.00 | 510 326.00 |
BZ Autres créances | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 249.00 | 5 155.00 | 1 218 094.00 | 1 223 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 546.00 | 1 224 105.00 | 1 590 442.00 | 2 814 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 598 506.00 | 684 379.00 | | 598 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 675.00 | -85 873.00 | | -84 675.00 |
DL TOTAL (I) | 854 831.00 | 939 506.00 | | 854 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 916.00 | 117 670.00 | | 140 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 271.00 | 78 663.00 | | 130 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 828.00 | 23 588.00 | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 794.00 | 454 305.00 | | 274 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 717.00 | 176 890.00 | | 144 717.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 611.00 | 851 116.00 | | 735 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 442.00 | 1 790 622.00 | | 1 590 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 699.00 | | 19 598.00 | 1 571 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 203.00 | | 18 038.00 | 1 525 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 560.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 410.00 | 82 540.00 | | 1 136 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 714.00 | 82 540.00 | | 1 109 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | | 8 208.00 | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | | 8 208.00 | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 363.00 | | 8 208.00 | 13 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 794.00 | 274 794.00 | | 274 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 505 171.00 | 505 171.00 | | 505 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 598.00 | 17 513.00 | 10 085.00 | 27 598.00 |
VI Groupe et associés | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VP Divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 564.00 | 681 504.00 | 2 060.00 | 683 564.00 |
VW T.V.A. | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 783.00 | 680 699.00 | 10 085.00 | 690 783.00 |