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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 343 470.00 | 218 641.00 | 124 829.00 | 343 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 568.00 | 720 026.00 | 56 542.00 | 776 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 254.00 | 332 210.00 | 131 045.00 | 463 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 674.00 | 1 297 573.00 | 337 101.00 | 1 634 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 199.00 | | 389 199.00 | 389 199.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 803.00 | 5 155.00 | 490 648.00 | 495 803.00 |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 191.00 | 5 155.00 | 1 175 036.00 | 1 180 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 865.00 | 1 302 728.00 | 1 512 137.00 | 2 814 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 513 831.00 | 598 508.00 | | 513 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 162.00 | -84 673.00 | | 14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 868 992.00 | 854 831.00 | | 868 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | 140 916.00 | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 798.00 | 130 271.00 | | 128 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 309.00 | 44 828.00 | | 75 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 611.00 | 274 794.00 | | 250 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 511.00 | 144 717.00 | | 153 511.00 |
EA Autres dettes | 24 489.00 | 85.00 | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 145.00 | 735 611.00 | | 643 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 137.00 | 1 590 442.00 | | 1 512 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 297.00 | | 44 937.00 | 1 591 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 634 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 241.00 | | 44 937.00 | 1 543 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 950.00 | 78 623.00 | | 1 218 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 254.00 | 78 623.00 | | 1 192 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 611.00 | 250 611.00 | | 250 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 648.00 | 490 648.00 | | 490 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | 7 986.00 | 2 102.00 | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 928.00 | 554 428.00 | 500.00 | 554 928.00 |
VW T.V.A. | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 836.00 | 565 734.00 | 2 102.00 | 567 836.00 |