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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AP Constructions | 311 297.00 | 207 770.00 | 103 527.00 | 311 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 783.00 | 717 223.00 | 38 561.00 | 755 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 725.00 | 319 011.00 | 104 714.00 | 423 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 846.00 | 1 270 700.00 | 294 146.00 | 1 564 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 750.00 | | 423 750.00 | 423 750.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 226.00 | 41 971.00 | 568 255.00 | 610 226.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 485 342.00 | | 485 342.00 | 485 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 430.00 | 41 971.00 | 1 592 459.00 | 1 634 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 275.00 | 1 312 670.00 | 1 886 605.00 | 3 199 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 639 336.00 | 527 992.00 | | 639 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 587.00 | 111 343.00 | | 37 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 922.00 | 980 336.00 | | 1 017 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 553.00 | 152 551.00 | | 150 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 216.00 | 31 166.00 | | 27 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 049.00 | 108 999.00 | | 84 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 258 041.00 | | 393 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 338.00 | 181 325.00 | | 204 338.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 1 599.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 683.00 | 733 681.00 | | 868 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 605.00 | 1 714 016.00 | | 1 886 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 348.00 | | 66 497.00 | 1 498 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 852.00 | | 66 497.00 | 1 451 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 267.00 | 63 433.00 | | 1 207 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 570.00 | 63 433.00 | | 1 180 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | 41 971.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | 41 971.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 41 971.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 971.00 | 5 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 255.00 | 568 255.00 | | 568 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VB T. V. A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 22 558.00 | 127 473.00 | 150 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 630.00 | 716 130.00 | 500.00 | 716 630.00 |
VW T.V.A. | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 634.00 | 657 161.00 | 127 473.00 | 784 634.00 |