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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 311 297.00 | 197 119.00 | 114 178.00 | 311 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 786.00 | 692 573.00 | 48 213.00 | 740 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 769.00 | 290 878.00 | 108 891.00 | 399 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 348.00 | 1 207 267.00 | 291 082.00 | 1 498 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 279.00 | 5 155.00 | 317 124.00 | 322 279.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 750 920.00 | | 750 920.00 | 750 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 089.00 | 5 155.00 | 1 422 935.00 | 1 428 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 438.00 | 1 212 421.00 | 1 714 016.00 | 2 926 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 527 992.00 | 513 831.00 | | 527 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 343.00 | 14 162.00 | | 111 343.00 |
DL TOTAL (I) | 980 336.00 | 868 992.00 | | 980 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 551.00 | 10 426.00 | | 152 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 166.00 | 128 798.00 | | 31 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 999.00 | 75 309.00 | | 108 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 041.00 | 250 611.00 | | 258 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 325.00 | 153 511.00 | | 181 325.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 24 489.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 681.00 | 643 145.00 | | 733 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 016.00 | 1 512 137.00 | | 1 714 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 674.00 | | 30 031.00 | 1 634 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 357.00 | 1 498 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 357.00 | 1 451 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 178.00 | | 30 031.00 | 1 588 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 573.00 | 70 431.00 | 160 738.00 | 1 297 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 877.00 | 70 431.00 | 160 738.00 | 1 270 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 533.00 | 351 033.00 | 500.00 | 351 533.00 |
VW T.V.A. | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 682.00 | 624 682.00 | | 624 682.00 |