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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 343 470.00 | 197 340.00 | 146 131.00 | 343 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 169.00 | 653 445.00 | 108 724.00 | 762 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 678.00 | 258 929.00 | 155 749.00 | 414 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 699.00 | 1 136 410.00 | 435 289.00 | 1 571 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 193.00 | | 438 193.00 | 438 193.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 580.00 | 13 363.00 | 440 217.00 | 453 580.00 |
BZ Autres créances | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 276 587.00 | | 276 587.00 | 276 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 696.00 | 13 363.00 | 1 355 333.00 | 1 368 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 395.00 | 1 149 773.00 | 1 790 622.00 | 2 940 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 18 989.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 684 379.00 | 583 633.00 | | 684 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 873.00 | 112 757.00 | | -85 873.00 |
DL TOTAL (I) | 939 506.00 | 1 025 379.00 | | 939 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 670.00 | 38 606.00 | | 117 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 663.00 | 82 613.00 | | 78 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 588.00 | 45 711.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 305.00 | 319 298.00 | | 454 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 890.00 | 186 046.00 | | 176 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 116.00 | 672 275.00 | | 851 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 622.00 | 1 697 654.00 | | 1 790 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 857.00 | | 147 842.00 | 1 423 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 861.00 | | 147 342.00 | 1 377 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 123.00 | 76 287.00 | | 1 060 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 635.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 062.00 | 75 652.00 | | 1 034 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 305.00 | 454 305.00 | | 454 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 575.00 | | | 438 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 181.00 | 39 594.00 | 27 588.00 | 67 181.00 |
VI Groupe et associés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VP Divers | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 970.00 | 629 470.00 | 500.00 | 629 970.00 |
VW T.V.A. | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 528.00 | 799 940.00 | 27 588.00 | 827 528.00 |