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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 273.00 | 422 123.00 | 171 150.00 | 593 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 635.00 | 1 314 046.00 | 583 589.00 | 1 897 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 220.00 | 1 266 047.00 | 855 172.00 | 2 121 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 010.00 | 3 002 217.00 | 1 694 793.00 | 4 697 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
BT Marchandises | 446 723.00 | | 446 723.00 | 446 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 194.00 | 84 830.00 | 5 156 364.00 | 5 241 194.00 |
BZ Autres créances | 2 637 156.00 | | 2 637 156.00 | 2 637 156.00 |
CF Disponibilités | 965 982.00 | | 965 982.00 | 965 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614 919.00 | 84 830.00 | 9 530 089.00 | 9 614 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 929.00 | 3 087 047.00 | 11 224 882.00 | 14 311 929.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 517 904.00 | | | 517 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 658.00 | | | 1 012 658.00 |
DK Provisions réglementées | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 970.00 | | | 1 868 970.00 |
DP Provisions pour risques | 271 264.00 | | | 271 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 387.00 | | | 518 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 637.00 | | | 493 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 634.00 | | | 695 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414.00 | | | 3 382 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 288.00 | | | 3 222 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297.00 | | | 317 297.00 |
EA Autres dettes | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 525.00 | | | 8 837 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 882.00 | | | 11 224 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 341 287.00 | | 16 341 287.00 | 16 341 287.00 |
FD Production vendue biens | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
FG Production vendue services | 16 413 851.00 | | 16 413 851.00 | 16 413 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 755 022.00 | | 32 755 022.00 | 32 755 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 151 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 973 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 820.00 | |
GE Autres charges | | | 106 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 034 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 944.00 | | | -107 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 240 733.00 | | | 33 240 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 228 074.00 | | | 32 228 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 658.00 | | | 1 012 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 079.00 | | 786 884.00 | 4 090 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 953.00 | 4 697 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 953.00 | 4 040 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 273.00 | | | 593 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 863.00 | | 786 876.00 | 3 433 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 943.00 | | 8.00 | 62 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 797.00 | 718 907.00 | 130 487.00 | 2 413 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587.00 | 117 536.00 | | 304 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 209.00 | 601 371.00 | 130 487.00 | 2 109 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 797.00 | 5 364.00 | 3 340.00 | 8 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 211.00 | 375 320.00 | 306 144.00 | 449 211.00 |
6T Sur comptes clients | 73 144.00 | 11 808.00 | 123.00 | 73 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 144.00 | 11 808.00 | 123.00 | 73 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 152.00 | 392 493.00 | 309 607.00 | 531 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 629.00 | 306 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 864.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 414.00 | 3 382 414.00 | | 3 382 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 832.00 | 1 554 832.00 | | 1 554 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 788.00 | 1 454 788.00 | | 1 454 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 297.00 | 317 297.00 | | 317 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 192.00 | 409 192.00 | | 409 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 139 986.00 | | | 5 139 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
VB T. V. A. | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 330.00 | | | 2 441 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 783.00 | 205 993.00 | 107 790.00 | 313 783.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 007.00 | 8 073 007.00 | | 8 073 007.00 |
VW T.V.A. | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 890.00 | 8 034 100.00 | 107 790.00 | 8 141 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 286.00 | | | 228 286.00 |
ST Autres comptes | 4 435 038.00 | | | 4 435 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 636 110.00 | | | 636 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 515.00 | | | 572 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 483 516.00 | | | 3 483 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 276.00 | | | 1 790 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |