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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 410.00 | 512 026.00 | 57 384.00 | 569 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 356.00 | 1 557 053.00 | 832 303.00 | 2 389 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 989.00 | 1 431 039.00 | 774 951.00 | 2 205 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 481.00 | 3 500 118.00 | 1 686 363.00 | 5 186 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
BT Marchandises | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 892.00 | 155 538.00 | 6 293 354.00 | 6 448 892.00 |
BZ Autres créances | 3 524 381.00 | | 3 524 381.00 | 3 524 381.00 |
CF Disponibilités | 733 787.00 | | 733 787.00 | 733 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 817.00 | 155 538.00 | 11 318 279.00 | 11 473 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 660 298.00 | 3 655 656.00 | 13 004 642.00 | 16 660 298.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 639.00 | | | 1 763 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 052.00 | | | -960 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 985.00 | | | 1 139 985.00 |
DP Provisions pour risques | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 098.00 | | | 275 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 576.00 | | | 672 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 565.00 | | | 1 000 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 366.00 | | | 662 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 558.00 | | | 4 880 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 382.00 | | | 3 603 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 389.00 | | | 271 389.00 |
EA Autres dettes | 570 157.00 | | | 570 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 081.00 | | | 11 192 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 004 642.00 | | | 13 004 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 401 598.00 | | | 10 401 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 851 011.00 | | 17 851 011.00 | 17 851 011.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 18 355 795.00 | | 18 355 795.00 | 18 355 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 206 904.00 | | 36 206 904.00 | 36 206 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 794 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 998 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 038 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 309.00 | |
GE Autres charges | | | 161 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 591 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 593.00 | | | 476 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 145.00 | | | 642 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 789.00 | | | 510 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 278.00 | | | 792 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 134.00 | | | -150 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 441 123.00 | | | 37 441 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 401 175.00 | | | 38 401 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 052.00 | | | -960 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 994.00 | | 1 169 029.00 | 4 944 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 417.00 | 21 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 542.00 | 5 186 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 320.00 | 569 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 805.00 | 4 595 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 810.00 | | 62 920.00 | 545 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 041.00 | | 1 106 109.00 | 3 872 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 143.00 | | | 527 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 394.00 | 676 186.00 | 324 462.00 | 3 148 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 973.00 | 34 374.00 | 39 320.00 | 516 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 421.00 | 641 812.00 | 285 142.00 | 2 631 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 228.00 | 1 014.00 | 4 430.00 | 12 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 570.00 | 468 309.00 | 369 303.00 | 573 570.00 |
6T Sur comptes clients | 115 944.00 | 39 594.00 | | 115 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 944.00 | 39 594.00 | | 115 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 742.00 | 508 916.00 | 373 733.00 | 701 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 014.00 | 4 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 558.00 | 4 880 558.00 | | 4 880 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 683.00 | 1 776 683.00 | | 1 776 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 612.00 | 1 583 612.00 | | 1 583 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 389.00 | 271 389.00 | | 271 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 157.00 | 570 157.00 | | 570 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 708.00 | 6 240 708.00 | | 6 240 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
VB T. V. A. | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 017 132.00 | 3 017 132.00 | | 3 017 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 664.00 | 75 548.00 | 128 116.00 | 203 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146 979.00 | 9 918 069.00 | 228 910.00 | 10 146 979.00 |
VW T.V.A. | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 714.00 | 10 401 598.00 | 128 116.00 | 10 529 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357 537.00 | | | 357 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
ST Autres comptes | 5 082 702.00 | | | 5 082 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
YT Sous‐traitance | 630 818.00 | | | 630 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934 961.00 | | | 934 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 762.00 | | | 261 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619 299.00 | | | 619 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 847 439.00 | | | 3 847 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103 442.00 | | | 2 103 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 084 569.00 | | | 7 084 569.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |