| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 360.00 | 559 275.00 | 85.00 | 559 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 504.00 | 1 935 262.00 | 873 241.00 | 2 808 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 140.00 | 2 059 284.00 | 829 856.00 | 2 889 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 632.00 | | 418 632.00 | 418 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 905.00 | 4 553 821.00 | 2 137 084.00 | 6 690 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BT Marchandises | 405 691.00 | | 405 691.00 | 405 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 312.00 | 208 681.00 | 4 878 631.00 | 5 087 312.00 |
BZ Autres créances | 3 456 515.00 | | 3 456 515.00 | 3 456 515.00 |
CF Disponibilités | 3 018 289.00 | | 3 018 289.00 | 3 018 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 348.00 | 208 681.00 | 11 988 667.00 | 12 197 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 253.00 | 4 762 502.00 | 14 125 751.00 | 18 888 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 028.00 | | | 234 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 867 283.00 | | | 867 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 912.00 | | | -510 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 685 379.00 | | | 685 379.00 |
DP Provisions pour risques | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 261.00 | | | 344 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 165.00 | | | 672 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 352.00 | | | 4 120 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 103.00 | | | 755 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 406.00 | | | 1 657 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614 268.00 | | | 4 614 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 195.00 | | | 419 195.00 |
EA Autres dettes | 1 201 883.00 | | | 1 201 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 768 207.00 | | | 12 768 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 751.00 | | | 14 125 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 573.00 | | | 7 960 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 182.00 | | 9 502 182.00 | 9 502 182.00 |
FG Production vendue services | 13 012 710.00 | | 13 012 710.00 | 13 012 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 892.00 | | 22 514 892.00 | 22 514 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 291 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 970.00 | |
GE Autres charges | | | 113 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 812 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 514 056.00 | | | 23 514 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 024 967.00 | | | 24 024 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 912.00 | | | -510 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961 026.00 | | 852 880.00 | 5 961 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 456.00 | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 002.00 | 6 690 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 546.00 | 6 116 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 360.00 | | | 559 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 941.00 | | 852 880.00 | 5 380 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 675.00 | 827 733.00 | 49 587.00 | 3 775 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 350.00 | 22 925.00 | | 536 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 326.00 | 804 808.00 | 49 587.00 | 3 239 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 337.00 | 539.00 | 2 455.00 | 3 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 491.00 | 432 970.00 | 431 296.00 | 670 491.00 |
6T Sur comptes clients | 209 073.00 | 4 452.00 | 4 844.00 | 209 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 073.00 | 4 452.00 | 4 844.00 | 209 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 901.00 | 437 961.00 | 438 596.00 | 882 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 539.00 | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 406.00 | 1 657 406.00 | | 1 657 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 916.00 | 1 679 916.00 | | 1 679 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778 757.00 | 2 778 757.00 | | 2 778 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 195.00 | 419 195.00 | | 419 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 883.00 | 1 201 883.00 | | 1 201 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 284.00 | 4 853 284.00 | | 4 853 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 028.00 | | 234 028.00 | 234 028.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 656.00 | 1 385 656.00 | | 1 385 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 352.00 | 67 820.00 | 3 531 612.00 | 4 120 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 900.00 | 301 900.00 | | 301 900.00 |
VP Divers | 416 651.00 | 416 651.00 | | 416 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 592.00 | 1 242 592.00 | | 1 242 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 500.00 | 8 389 202.00 | 249 298.00 | 8 638 500.00 |
VW T.V.A. | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 105.00 | 7 960 573.00 | 3 531 612.00 | 12 013 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
ST Autres comptes | 3 786 381.00 | | | 3 786 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
YT Sous‐traitance | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 281.00 | | | 420 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 437 072.00 | | | 2 437 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407 169.00 | | | 1 407 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 899 317.00 | | | 4 899 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |