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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 642.00 | 478 637.00 | 5.00 | 478 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 559.00 | 2 381 909.00 | 842 650.00 | 3 224 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 474.00 | 2 490 866.00 | 917 608.00 | 3 408 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 884.00 | 5 351 412.00 | 1 807 473.00 | 7 158 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
BT Marchandises | 462 311.00 | | 462 311.00 | 462 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 573.00 | 380 444.00 | 5 301 129.00 | 5 681 573.00 |
BZ Autres créances | 3 360 509.00 | | 3 360 509.00 | 3 360 509.00 |
CF Disponibilités | 5 952 542.00 | | 5 952 542.00 | 5 952 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 649.00 | 380 444.00 | 15 329 205.00 | 15 709 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 868 533.00 | 5 731 856.00 | 17 136 678.00 | 22 868 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 042.00 | | | 443 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 356 371.00 | | | 356 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 002.00 | | | 490 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 293.00 | | | 1 175 293.00 |
DP Provisions pour risques | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 509.00 | | | 458 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 015.00 | | | 511 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 397.00 | | | 4 071 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 734.00 | | | 1 094 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 123.00 | | | 2 870 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162 924.00 | | | 7 162 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
EA Autres dettes | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 450 369.00 | | | 15 450 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 136 678.00 | | | 17 136 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145 711.00 | | | 9 145 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 437 320.00 | | 9 437 320.00 | 9 437 320.00 |
FG Production vendue services | 14 486 254.00 | | 14 486 254.00 | 14 486 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 923 574.00 | | 23 923 574.00 | 23 923 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 427 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 394 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 248.00 | |
GE Autres charges | | | 216 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 932 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 472 605.00 | | | 25 472 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982 603.00 | | | 24 982 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 002.00 | | | 490 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 905.00 | | 967 329.00 | 6 690 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 532.00 | 80 718.00 | 7 158 884.00 | 418 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 718.00 | 478 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 632.00 | | 6 661 492.00 | 418 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 360.00 | | | 559 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 275.00 | | 963 849.00 | 6 116 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 3 480.00 | 15 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 632.00 | | | 418 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553 821.00 | 878 228.00 | 80 638.00 | 4 553 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 275.00 | | 80 638.00 | 559 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 546.00 | 878 228.00 | | 3 994 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | 405.00 | 493.00 | 1 421.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 165.00 | 114 248.00 | 275 397.00 | 672 165.00 |
6T Sur comptes clients | 208 681.00 | 171 763.00 | | 208 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 681.00 | 171 763.00 | | 208 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 267.00 | 286 417.00 | 275 890.00 | 882 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 123.00 | 2 870 123.00 | | 2 870 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721 398.00 | 1 721 398.00 | | 1 721 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105 274.00 | 3 340 746.00 | 1 764 528.00 | 5 105 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 238 531.00 | 5 238 531.00 | | 5 238 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 042.00 | | 443 042.00 | 443 042.00 |
VB T. V. A. | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 397.00 | 626 000.00 | 3 445 397.00 | 4 071 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 887.00 | 650 887.00 | | 650 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 329.00 | 8 671 537.00 | 461 793.00 | 9 133 329.00 |
VW T.V.A. | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 355 636.00 | 9 145 711.00 | 5 209 925.00 | 14 355 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
ST Autres comptes | 3 660 621.00 | | | 3 660 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 350.00 | | | 418 350.00 |
YT Sous‐traitance | 381 712.00 | | | 381 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 628.00 | | | 350 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 491 109.00 | | | 2 491 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 516.00 | | | 1 397 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 867 330.00 | | | 4 867 330.00 |