| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 360.00 | 536 350.00 | 23 010.00 | 559 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 755.00 | 1 571 441.00 | 1 027 314.00 | 2 598 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 536.00 | 1 667 879.00 | 1 113 657.00 | 2 781 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 026.00 | 3 775 675.00 | 2 185 351.00 | 5 961 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
BT Marchandises | 486 122.00 | | 486 122.00 | 486 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 197.00 | 209 073.00 | 5 869 123.00 | 6 078 197.00 |
BZ Autres créances | 2 178 431.00 | | 2 178 431.00 | 2 178 431.00 |
CF Disponibilités | 1 153 898.00 | | 1 153 896.00 | 1 153 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 140 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 166 049.00 | 209 073.00 | 9 956 975.00 | 10 166 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 075.00 | 3 984 749.00 | 12 142 326.00 | 16 127 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 803 587.00 | | | 803 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 207.00 | | | 1 198 207.00 |
DP Provisions pour risques | 363 560.00 | | | 363 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 930.00 | | | 306 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 491.00 | | | 670 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 037.00 | | | 1 601 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 557.00 | | | 716 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 835.00 | | | 3 697 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 220.00 | | | 3 073 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 994.00 | | | 398 994.00 |
EA Autres dettes | 654 352.00 | | | 654 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 629.00 | | | 10 273 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 326.00 | | | 12 142 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 778 399.00 | | | 9 778 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 832 745.00 | | 18 832 748.00 | 18 832 745.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 18 293 118.00 | | 18 293 118.00 | 18 293 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 125 879.00 | | 37 125 879.00 | 37 125 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 757 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 258 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 932 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 473.00 | |
GE Autres charges | | | 104 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 575 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 933.00 | | | 159 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 028.00 | | | -102 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 922 705.00 | | | 37 922 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 859 009.00 | | | 37 859 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 481.00 | | 1 329 740.00 | 5 186 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 050.00 | 139 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 144.00 | 5 381 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 410.00 | | | 569 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 345.00 | | 1 329 740.00 | 4 595 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 118.00 | 793 450.00 | 517 892.00 | 3 500 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 026.00 | 34 374.00 | 10 050.00 | 512 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 092.00 | 759 076.00 | 507 842.00 | 2 988 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 812.00 | 1 102.00 | 6 577.00 | 8 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 576.00 | 507 473.00 | 509 558.00 | 672 576.00 |
6T Sur comptes clients | 155 538.00 | 53 535.00 | | 155 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 538.00 | 53 535.00 | | 155 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 925.00 | 562 111.00 | 516 135.00 | 836 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 009.00 | 505 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 102.00 | 10 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 835.00 | 3 697 835.00 | | 3 697 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 964.00 | 1 641 964.00 | | 1 641 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 361.00 | 1 160 361.00 | | 1 160 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 994.00 | 398 994.00 | | 398 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 352.00 | 654 352.00 | | 654 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 840 229.00 | 5 840 229.00 | | 5 840 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 966.00 | | 237 968.00 | 237 966.00 |
VB T. V. A. | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 383.00 | 1 921 383.00 | | 1 921 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 634.00 | 53 998.00 | 77 636.00 | 131 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 495.00 | 8 158 802.00 | 258 694.00 | 8 417 495.00 |
VW T.V.A. | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 072.00 | 9 478 399.00 | 78 672.00 | 9 557 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 050.00 | | | 213 050.00 |
ST Autres comptes | 5 107 110.00 | | | 5 107 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 977.00 | | | 260 977.00 |
YT Sous‐traitance | 667 530.00 | | | 667 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689 345.00 | | | 689 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 048.00 | | | 283 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 859.00 | | | 542 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 900 332.00 | | | 5 900 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262 964.00 | | | 2 262 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 005 886.00 | | | 7 005 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | | | 456.00 |