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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 810.00 | 516 973.00 | 28 837.00 | 545 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 548.00 | 1 358 989.00 | 450 559.00 | 1 809 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 609.00 | 1 272 432.00 | 703 177.00 | 1 975 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 994.00 | 3 148 394.00 | 1 796 600.00 | 4 944 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
BT Marchandises | 443 109.00 | | 443 109.00 | 443 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 993.00 | 115 944.00 | 5 872 049.00 | 5 987 993.00 |
BZ Autres créances | 3 351 461.00 | | 3 351 461.00 | 3 351 461.00 |
CF Disponibilités | 1 547 591.00 | | 1 547 591.00 | 1 547 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620 237.00 | 115 944.00 | 11 504 292.00 | 11 620 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 565 231.00 | 3 264 338.00 | 13 300 893.00 | 16 565 231.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 562.00 | | | 1 530 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 077.00 | | | 233 077.00 |
DK Provisions réglementées | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 453.00 | | | 2 103 453.00 |
DP Provisions pour risques | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 570.00 | | | 573 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 313.00 | | | 338 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 828.00 | | | 892 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 058.00 | | | 699 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 905.00 | | | 4 432 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792 091.00 | | | 3 792 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 380 790.00 | | | 380 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 869.00 | | | 10 623 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 893.00 | | | 13 300 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800 993.00 | | 17 800 993.00 | 17 800 993.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 17 788 639.00 | | 17 788 639.00 | 17 788 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 589 571.00 | | 35 589 571.00 | 35 589 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 223 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 583 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 204 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 212.00 | |
GE Autres charges | | | 198 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 852 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 514.00 | | | -136 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339 422.00 | | | 36 339 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 106 346.00 | | | 36 106 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 077.00 | | | 233 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 010.00 | | 963 313.00 | 4 697 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 329.00 | 4 944 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 912.00 | 545 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 417.00 | 3 872 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 273.00 | | 21 449.00 | 593 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 786.00 | | 477 672.00 | 4 040 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 951.00 | | 464 192.00 | 62 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 217.00 | 791 774.00 | 645 597.00 | 3 002 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 123.00 | 163 761.00 | 68 912.00 | 422 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 093.00 | 628 013.00 | 576 685.00 | 2 580 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 821.00 | 4 679.00 | 3 272.00 | 10 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 387.00 | 386 212.00 | 331 029.00 | 518 387.00 |
6T Sur comptes clients | 84 830.00 | 31 114.00 | | 84 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 830.00 | 31 114.00 | | 84 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 039.00 | 422 006.00 | 334 302.00 | 614 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 326.00 | 326 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 679.00 | 8 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 905.00 | 4 432 905.00 | | 4 432 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717 754.00 | 1 717 754.00 | | 1 717 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794 784.00 | 1 794 784.00 | | 1 794 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 786 340.00 | | | 5 786 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
VB T. V. A. | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 975 402.00 | | | 2 975 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 343.00 | 135 212.00 | 200 131.00 | 335 343.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508 975.00 | 9 508 975.00 | | 9 508 975.00 |
VW T.V.A. | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 811.00 | 9 724 680.00 | 200 131.00 | 9 924 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 812.00 | | | 342 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
ST Autres comptes | 4 749 903.00 | | | 4 749 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 624.00 | | | 248 624.00 |
YT Sous‐traitance | 630 255.00 | | | 630 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 298.00 | | | 475 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 273 263.00 | | | 273 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 075.00 | | | 616 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 706 483.00 | | | 3 706 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809 901.00 | | | 1 809 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 336 536.00 | | | 6 336 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |