| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 39 382.00 | 230.00 | 39 612.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 24 842.00 | 6 717.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 362 461.00 | 177 326.00 | 185 135.00 | 362 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 571.00 | 133 644.00 | 25 926.00 | 159 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 725.00 | 319 316.00 | 2 409.00 | 321 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 601.00 | 694 512.00 | 259 088.00 | 953 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 382.00 | 694 512.00 | 301 869.00 | 996 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 096.00 | -397 508.00 | | -518 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 922.00 | -120 588.00 | | -120 922.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 836.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | -230 241.00 | -109 260.00 | | -230 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | 71.00 | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188.00 | 71.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 915.00 | 252 918.00 | | 363 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 993.00 | 5 541.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 110 965.00 | | 114 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 37 724.00 | | 34 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 072.00 | 2 057.00 | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 923.00 | 409 207.00 | | 530 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 869.00 | 300 018.00 | | 301 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 929.00 | 403 666.00 | | 524 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FG Production vendue services | 596 735.00 | | 596 735.00 | 596 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 933.00 | | 607 933.00 | 607 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 65 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | 1 942.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 1 942.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 3 195.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -1 252.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 750.00 | 641 052.00 | | 617 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 673.00 | 761 641.00 | | 738 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 922.00 | -120 588.00 | | -120 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 833.00 | | 39 804.00 | 923 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439.00 | 6 597.00 | 953 601.00 | 3 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 6 597.00 | 881 212.00 | 3 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 444.00 | | 39 804.00 | 851 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 513.00 | 32 596.00 | 6 597.00 | 668 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 130.00 | | 39 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 260.00 | 32 466.00 | 6 597.00 | 629 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836.00 | 1 894.00 | 1 952.00 | 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 1 188.00 | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 3 082.00 | 2 171.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894.00 | 1 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VI Groupe et associés | 363 915.00 | 363 915.00 | | 363 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 929.00 | 524 929.00 | | 524 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |