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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 27 169.00 | 4 390.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 472 929.00 | 237 078.00 | 235 851.00 | 472 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 610.00 | 147 731.00 | 18 878.00 | 166 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 779.00 | 317 058.00 | 1 721.00 | 318 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 029.00 | 768 651.00 | 309 378.00 | 1 078 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 843.00 | 768 651.00 | 365 192.00 | 1 133 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 178.00 | -759 529.00 | | -933 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 652.00 | -173 649.00 | | -146 652.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 640.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | -671 265.00 | -524 538.00 | | -671 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 761.00 | 669 407.00 | | 832 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 943.00 | 1 746.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 858.00 | 126 800.00 | | 139 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 42 096.00 | | 45 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 133.00 | 16 859.00 | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 457.00 | 861 593.00 | | 1 036 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 192.00 | 341 984.00 | | 365 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 514.00 | 859 846.00 | | 1 032 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
FG Production vendue services | 605 297.00 | | 605 297.00 | 605 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 139.00 | | 616 139.00 | 616 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | 1 964.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 1 965.00 | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 2 058.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -92.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 003.00 | 572 990.00 | | 629 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 656.00 | 746 639.00 | | 775 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 652.00 | -173 649.00 | | -146 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 711.00 | | 69 243.00 | 1 027 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 472.00 | 4 452.00 | 1 078 029.00 | 14 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 4 452.00 | 1 005 639.00 | 14 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 322.00 | | 69 243.00 | 955 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 161.00 | 31 942.00 | 4 452.00 | 741 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 548.00 | 31 942.00 | 4 452.00 | 701 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | 1 894.00 | 1 969.00 | 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 1 894.00 | 6 898.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VI Groupe et associés | 832 761.00 | 832 761.00 | | 832 761.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 514.00 | 1 032 514.00 | | 1 032 514.00 |