| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 39 512.00 | 100.00 | 39 612.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 25 793.00 | 5 767.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 371 568.00 | 195 685.00 | 175 882.00 | 371 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 045.00 | 138 061.00 | 21 984.00 | 160 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 974.00 | 316 912.00 | 1 062.00 | 317 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 537.00 | 715 965.00 | 239 572.00 | 955 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 913.00 | 715 965.00 | 297 948.00 | 1 013 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 019.00 | -518 096.00 | | -639 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 509.00 | -120 922.00 | | -120 509.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | 778.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | -350 818.00 | -230 241.00 | | -350 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 473.00 | 363 915.00 | | 473 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | 5 993.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 303.00 | 114 803.00 | | 129 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 34 169.00 | | 40 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 7 072.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 766.00 | 530 923.00 | | 648 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 948.00 | 301 869.00 | | 297 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 857.00 | 524 929.00 | | 645 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
FG Production vendue services | 600 612.00 | | 600 612.00 | 600 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 898.00 | | 612 898.00 | 612 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 777.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 961.00 | 1 952.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 2 729.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 109.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 2 004.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 725.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 421.00 | 617 750.00 | | 624 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 931.00 | 738 673.00 | | 744 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 509.00 | -120 922.00 | | -120 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 601.00 | | 14 941.00 | 953 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 893.00 | 7 111.00 | 955 537.00 | 5 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | 7 111.00 | 883 148.00 | 5 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 212.00 | | 14 941.00 | 881 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 512.00 | 28 563.00 | 7 111.00 | 694 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 382.00 | 130.00 | | 39 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 130.00 | 28 433.00 | 7 111.00 | 655 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | 1 894.00 | 1 961.00 | 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 1 894.00 | 3 149.00 | 1 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 473 473.00 | 473 473.00 | | 473 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 857.00 | 645 857.00 | | 645 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |