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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 28 545.00 | 3 014.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 489 763.00 | 284 215.00 | 205 547.00 | 489 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 670.00 | 159 910.00 | 14 760.00 | 174 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 412.00 | 317 260.00 | 1 152.00 | 318 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 789.00 | 829 544.00 | 259 244.00 | 1 088 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 391.00 | 829 544.00 | 323 846.00 | 1 153 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 433.00 | -1 079 830.00 | | -1 267 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 006.00 | -177 653.00 | | -200 006.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 489.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 021.00 | -848 994.00 | | -1 059 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 074.00 | 1 274.00 | | 17 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 45.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 610.00 | 1 030 624.00 | | 1 211 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 479.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 348.00 | 86 238.00 | | 87 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | 54 898.00 | | 61 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 3 421.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 124.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 793.00 | 1 175 832.00 | | 1 365 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 846.00 | 328 111.00 | | 323 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 734.00 | 1 175 352.00 | | 1 365 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 45.00 | | 2 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211 610.00 | | | 1 211 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FG Production vendue services | 434 267.00 | | 434 267.00 | 434 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 951.00 | | 440 951.00 | 440 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 51 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 76.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 522.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -446.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 292.00 | 429 417.00 | | 453 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 298.00 | 607 071.00 | | 653 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 006.00 | -177 653.00 | | -200 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 433.00 | | 14 747.00 | 1 077 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851.00 | 540.00 | 1 088 789.00 | 2 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 540.00 | 1 016 400.00 | 2 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 043.00 | | 14 747.00 | 1 005 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 512.00 | 34 572.00 | 540.00 | 795 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 899.00 | 34 572.00 | 540.00 | 755 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489.00 | | 72.00 | 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 17 074.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 17 074.00 | 1 346.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 1 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 610.00 | 1 211 610.00 | | 1 211 610.00 |
VP Divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 734.00 | 1 365 734.00 | | 1 365 734.00 |