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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 27 858.00 | 3 702.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 481 194.00 | 260 894.00 | 220 300.00 | 481 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 315.00 | 150 447.00 | 20 868.00 | 171 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 123.00 | 316 701.00 | 1 422.00 | 318 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 433.00 | 795 512.00 | 281 921.00 | 1 077 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 624.00 | 795 512.00 | 328 112.00 | 1 123 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 831.00 | -933 179.00 | | -1 079 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 654.00 | -146 652.00 | | -177 654.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | 566.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | -848 995.00 | -671 265.00 | | -848 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 624.00 | 832 762.00 | | 1 030 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 3 943.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 139 859.00 | | 86 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 45 761.00 | | 54 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 422.00 | 14 133.00 | | 3 422.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 832.00 | 1 036 458.00 | | 1 175 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 112.00 | 365 193.00 | | 328 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 353.00 | 1 032 514.00 | | 1 175 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030 624.00 | | | 1 030 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FG Production vendue services | 405 157.00 | | 405 157.00 | 405 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 59 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 1 969.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 982.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 1 894.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 88.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 417.00 | 629 004.00 | | 429 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 071.00 | 775 656.00 | | 607 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 654.00 | -146 652.00 | | -177 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 029.00 | | 24 383.00 | 1 078 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 760.00 | 9 219.00 | 1 077 433.00 | 15 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 9 219.00 | 1 005 044.00 | 15 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 640.00 | | 24 383.00 | 1 005 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 651.00 | 36 080.00 | 9 219.00 | 768 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 038.00 | 36 080.00 | 9 219.00 | 729 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566.00 | | 76.00 | 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 1 274.00 | 76.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 624.00 | 1 030 624.00 | | 1 030 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 353.00 | 1 175 353.00 | | 1 175 353.00 |