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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
AN Terrains | 31 560.00 | 26 481.00 | 5 078.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 428 301.00 | 214 839.00 | 213 462.00 | 428 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 526.00 | 144 452.00 | 20 073.00 | 164 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 461.00 | 315 774.00 | 686.00 | 316 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 711.00 | 741 161.00 | 286 550.00 | 1 027 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 145.00 | 741 161.00 | 341 984.00 | 1 083 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 529.00 | -639 019.00 | | -759 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 649.00 | -120 509.00 | | -173 649.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 711.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | -524 538.00 | -350 818.00 | | -524 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | 215.00 | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 407.00 | 473 473.00 | | 669 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 2 909.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 129 303.00 | | 126 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | 40 020.00 | | 42 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 859.00 | 2 844.00 | | 16 859.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 593.00 | 648 766.00 | | 861 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 984.00 | 297 948.00 | | 341 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 846.00 | 645 857.00 | | 859 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 631.00 | 215.00 | | 4 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
FG Production vendue services | 548 625.00 | | 548 625.00 | 548 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 103.00 | | 560 103.00 | 560 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 69 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 964.00 | 1 961.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 1 966.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 67.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 1 961.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 5.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 990.00 | 624 421.00 | | 572 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 639.00 | 744 931.00 | | 746 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 649.00 | -120 509.00 | | -173 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 537.00 | | 77 109.00 | 955 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 935.00 | 1 027 711.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 935.00 | 955 322.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | | 77 109.00 | 883 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 965.00 | 28 130.00 | 2 935.00 | 715 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 512.00 | 100.00 | | 39 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 452.00 | 28 030.00 | 2 935.00 | 676 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711.00 | 1 894.00 | 1 964.00 | 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 6 824.00 | 1 964.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894.00 | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 669 407.00 | 669 407.00 | | 669 407.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 846.00 | 859 846.00 | | 859 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |