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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 14 143.00 | 4 807.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 692.00 | 314 954.00 | 28 738.00 | 343 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 960.00 | 313 860.00 | 25 101.00 | 338 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 236.00 | 642 957.00 | 574 279.00 | 1 217 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
BN En cours de production de biens | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 798.00 | 174 358.00 | 1 747 439.00 | 1 921 798.00 |
BZ Autres créances | 1 462 772.00 | 1 128 232.00 | 334 540.00 | 1 462 772.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 074.00 | 1 302 590.00 | 2 474 484.00 | 3 777 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 310.00 | 1 945 547.00 | 3 048 763.00 | 4 994 310.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
DG Autres réserves | 438 269.00 | 438 269.00 | | 438 269.00 |
DH Report à nouveau | -4 386 858.00 | -3 849 183.00 | | -4 386 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 858.00 | -537 675.00 | | 302 858.00 |
DL TOTAL (I) | -3 397 923.00 | -3 700 782.00 | | -3 397 923.00 |
DP Provisions pour risques | 96 753.00 | 31 243.00 | | 96 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 753.00 | 31 243.00 | | 96 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 627.00 | 1 315 226.00 | | 1 170 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 908.00 | 27 673.00 | | 27 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | 2 740.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 939.00 | 2 357 712.00 | | 1 973 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 574.00 | 2 339 288.00 | | 2 351 574.00 |
EA Autres dettes | 655 496.00 | 350 139.00 | | 655 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 150.00 | 233 856.00 | | 165 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 934.00 | 6 626 634.00 | | 6 349 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 763.00 | 2 957 095.00 | | 3 048 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 728 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 728 084.00 | |
FM Production stockée | | | -524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 753.00 | |
GE Autres charges | | | 36 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 201.00 | 19 667.00 | | 21 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 769.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201.00 | 24 437.00 | | 22 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 568.00 | 6 999.00 | | 56 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 568.00 | 10 331.00 | | 56 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 367.00 | 14 105.00 | | -34 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 133.00 | -7 067.00 | | -10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 679.00 | 5 080 873.00 | | 6 447 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 821.00 | 5 618 548.00 | | 6 144 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 858.00 | -537 675.00 | | 302 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 680.00 | 55 745.00 | | 37 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 741.00 | | | 1 177 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 357.00 | | | 650 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 291.00 | | | 512 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 869.00 | 28 358.00 | 271.00 | 614 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 8 364.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 090.00 | 19 995.00 | 271.00 | 609 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 243.00 | 69 753.00 | 4 243.00 | 31 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 908.00 | 6 410.00 | 10 749.00 | 27 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 939.00 | 784 479.00 | 594 730.00 | 1 973 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 496.00 | 640 252.00 | 7 622.00 | 655 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 984.00 | 51 580.00 | 381 202.00 | 813 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 642.00 | 144 499.00 | 212 143.00 | 356 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 941.00 | 1 966 736.00 | 1 526 205.00 | 3 492 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 693.00 | 2 733 400.00 | 1 911 718.00 | 6 344 693.00 |