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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 270.00 | 340 294.00 | 20 975.00 | 361 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 254.00 | 357 215.00 | 39 039.00 | 396 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 698.00 | 716 460.00 | 591 238.00 | 1 307 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 292.00 | | 148 292.00 | 148 292.00 |
BP En cours de production de services | 228 453.00 | | 228 453.00 | 228 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 687.00 | 129 774.00 | 2 266 913.00 | 2 396 687.00 |
BZ Autres créances | 1 122 984.00 | 778 059.00 | 344 924.00 | 1 122 984.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 308.00 | 907 834.00 | 3 080 474.00 | 3 988 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 006.00 | 1 624 294.00 | 3 671 712.00 | 5 296 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 583 942.00 | | | -2 583 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 015.00 | | | 292 015.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 119.00 | | | -2 044 119.00 |
DP Provisions pour risques | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 844.00 | | | 648 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 853.00 | | | 1 784 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 304.00 | | | 2 385 304.00 |
EA Autres dettes | 543 384.00 | | | 543 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 367.00 | | | 5 500 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 712.00 | | | 3 671 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 220.00 | | | 3 247 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 572.00 | | | 640 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 928 776.00 | | 6 928 776.00 | 6 928 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 776.00 | | 6 928 776.00 | 6 928 776.00 |
FM Production stockée | | | 149 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 424.00 | | | -121 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 152.00 | | | 7 396 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 137.00 | | | 7 104 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 015.00 | | | 292 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 295.00 | | 51 855.00 | 1 262 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 1 307 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 757 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 122.00 | | 39 855.00 | 724 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 174.00 | | 12 000.00 | 516 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 536.00 | 28 377.00 | 6 453.00 | 694 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 586.00 | 28 377.00 | 6 453.00 | 675 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 595.00 | 154 590.00 | 17 721.00 | 78 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
6T Sur comptes clients | 187 380.00 | 21 998.00 | 79 604.00 | 187 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 264.00 | | 96 205.00 | 874 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 761.00 | 21 998.00 | 191 925.00 | 1 077 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 357.00 | 176 588.00 | 209 647.00 | 1 156 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 588.00 | 113 442.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 853.00 | 1 023 454.00 | 761 399.00 | 1 784 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 437.00 | 678 256.00 | 234 181.00 | 912 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 384.00 | 533 221.00 | 10 163.00 | 543 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 587.00 | 2 244 587.00 | | 2 244 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
VB T. V. A. | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VC Groupe et associés | 916 256.00 | 916 256.00 | | 916 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 572.00 | 132 303.00 | 508 269.00 | 640 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 2 404.00 | 14 331.00 | 16 735.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 312.00 | 35 177.00 | 7 135.00 | 42 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 875.00 | 3 391 600.00 | 265 275.00 | 3 656 875.00 |
VW T.V.A. | 1 327 779.00 | 628 732.00 | 699 047.00 | 1 327 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 745.00 | 3 247 220.00 | 2 234 525.00 | 5 481 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
ST Autres comptes | 592 021.00 | | | 592 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543 559.00 | | | 1 543 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 441.00 | | | 1 077 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 939.00 | | | 707 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 754.00 | | | 2 344 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |