| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 270.00 | 679.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 979.00 | 324 039.00 | 22 940.00 | 346 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 119.00 | 326 059.00 | 26 060.00 | 352 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 002.00 | 668 368.00 | 569 634.00 | 1 238 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BP En cours de production de services | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 685.00 | 187 285.00 | 1 701 400.00 | 1 888 685.00 |
BZ Autres créances | 1 336 999.00 | 1 004 748.00 | 332 250.00 | 1 336 999.00 |
CF Disponibilités | 419 090.00 | | 419 090.00 | 419 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 114.00 | 1 192 034.00 | 2 669 080.00 | 3 861 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 116.00 | 1 860 402.00 | 3 238 714.00 | 5 099 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DG Autres réserves | 438 268.00 | | | 438 268.00 |
DH Report à nouveau | -4 084 000.00 | | | -4 084 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 033.00 | | | 651 033.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746 890.00 | | | -2 746 890.00 |
DP Provisions pour risques | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 406.00 | | | 985 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 814.00 | | | 1 617 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 842.00 | | | 2 282 842.00 |
EA Autres dettes | 826 567.00 | | | 826 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 762.00 | | | 5 879 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 714.00 | | | 3 238 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 153.00 | | | 2 823 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 267.00 | | | 763 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 527.00 | | 7 144 527.00 | 7 144 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 527.00 | | 7 144 527.00 | 7 144 527.00 |
FM Production stockée | | | 46 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 702.00 | |
GE Autres charges | | | 34 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 265.00 | | | 7 493 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 232.00 | | | 6 842 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 033.00 | | | 651 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 235.00 | | 23 511.00 | 1 217 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 516 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 1 238 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 699 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 652.00 | | 19 011.00 | 682 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 584.00 | | 4 500.00 | 512 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 957.00 | 27 976.00 | 2 565.00 | 642 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 4 126.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 813.00 | 23 849.00 | 2 565.00 | 628 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 752.00 | 50 702.00 | 41 612.00 | 96 752.00 |
6T Sur comptes clients | 174 358.00 | 60 916.00 | 47 989.00 | 174 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128 232.00 | | 123 483.00 | 1 128 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 590.00 | 60 916.00 | 171 472.00 | 1 302 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 343.00 | 111 618.00 | 213 085.00 | 1 399 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 618.00 | 89 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 814.00 | 601 957.00 | 636 143.00 | 1 617 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 243.00 | 431 001.00 | 195 150.00 | 743 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 567.00 | 813 016.00 | 8 469.00 | 826 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 881.00 | | | 1 669 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
VB T. V. A. | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 429.00 | | | 1 180 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 267.00 | 85 575.00 | 423 557.00 | 763 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 138.00 | 149 536.00 | 72 602.00 | 222 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 855.00 | 2 747.00 | 11 942.00 | 21 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
VP Divers | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 534.00 | 38 020.00 | 5 946.00 | 47 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 039.00 | 3 015 330.00 | 320 708.00 | 3 336 039.00 |
VW T.V.A. | 1 385 424.00 | 453 362.00 | 582 539.00 | 1 385 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 782.00 | 2 823 153.00 | 1 936 351.00 | 5 875 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
ST Autres comptes | 541 012.00 | | | 541 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339 906.00 | | | 1 339 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 481.00 | | | 1 100 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 949.00 | | | 682 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 476.00 | | | 2 026 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |