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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 262.00 | 334 085.00 | 20 177.00 | 354 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 859.00 | 341 501.00 | 28 358.00 | 369 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 295.00 | 694 536.00 | 567 759.00 | 1 262 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
BP En cours de production de services | 79 279.00 | 16 116.00 | 63 163.00 | 79 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 835.00 | 187 380.00 | 1 399 454.00 | 1 586 835.00 |
BZ Autres créances | 1 215 703.00 | 874 264.00 | 341 438.00 | 1 215 703.00 |
CF Disponibilités | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 106.00 | 1 077 761.00 | 2 132 344.00 | 3 210 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 402.00 | 1 772 298.00 | 2 700 104.00 | 4 472 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 698.00 | | | -2 994 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 755.00 | | | 410 755.00 |
DL TOTAL (I) | -2 336 134.00 | | | -2 336 134.00 |
DP Provisions pour risques | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 933.00 | | | 771 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 785.00 | | | 1 481 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 017.00 | | | 2 264 017.00 |
EA Autres dettes | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 643.00 | | | 4 957 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 104.00 | | | 2 700 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 789.00 | | | 2 336 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 659.00 | | | 679 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 153 341.00 | | 6 153 341.00 | 6 153 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 341.00 | | 6 153 341.00 | 6 153 341.00 |
FM Production stockée | | | -6 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 26 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 608.00 | | | 6 432 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 852.00 | | | 6 021 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 755.00 | | | 410 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 002.00 | | 25 023.00 | 1 238 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 516 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 1 262 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 098.00 | | 25 023.00 | 699 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 904.00 | | | 516 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 368.00 | 26 168.00 | | 668 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | 679.00 | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 098.00 | 25 488.00 | | 650 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 842.00 | 3 727.00 | 30 974.00 | 105 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 285.00 | 23 003.00 | 22 908.00 | 187 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 004 748.00 | | 130 483.00 | 1 004 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 034.00 | 39 119.00 | 153 392.00 | 1 192 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 876.00 | 42 847.00 | 184 366.00 | 1 297 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 847.00 | 53 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 785.00 | 593 157.00 | 699 758.00 | 1 481 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 012.00 | 521 801.00 | 214 666.00 | 795 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 941.00 | 327 084.00 | 9 316.00 | 338 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 523.00 | 1 365 523.00 | | 1 365 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 311.00 | | 221 311.00 | 221 311.00 |
VB T. V. A. | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 702.00 | 1 056 702.00 | | 1 056 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 659.00 | 86 679.00 | 465 913.00 | 679 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 273.00 | 86 941.00 | 5 332.00 | 92 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 167.00 | 2 447.00 | 13 137.00 | 19 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
VP Divers | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 407.00 | 59 082.00 | 6 541.00 | 67 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 374.00 | 2 590 888.00 | 322 486.00 | 2 913 374.00 |
VW T.V.A. | 1 303 533.00 | 487 978.00 | 640 793.00 | 1 303 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 397.00 | 2 336 789.00 | 2 055 456.00 | 4 949 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
ST Autres comptes | 589 394.00 | | | 589 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
YT Sous‐traitance | 905 326.00 | | | 905 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 907.00 | | | 856 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 399.00 | | | 491 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 691.00 | | | 1 644 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |