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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 685.00 | 9 994.00 | 10 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 267.00 | 291 205.00 | 55 061.00 | 346 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 076.00 | 374 195.00 | 69 880.00 | 444 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 009.00 | 666 087.00 | 654 922.00 | 1 321 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 133.00 | | 169 133.00 | 169 133.00 |
BP En cours de production de services | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 753.00 | 144 773.00 | 2 216 980.00 | 2 361 753.00 |
BZ Autres créances | 770 967.00 | 337 119.00 | 433 848.00 | 770 967.00 |
CF Disponibilités | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 458.00 | 481 893.00 | 3 577 565.00 | 4 059 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 468.00 | 1 147 980.00 | 4 232 488.00 | 5 380 468.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 454.00 | | | -2 036 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 573.00 | | | -1 648 573.00 |
DP Provisions pour risques | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 949.00 | | | 1 133 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 437.00 | | | 1 767 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946 202.00 | | | 1 946 202.00 |
EA Autres dettes | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 527.00 | | | 522 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 476.00 | | | 5 476 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 488.00 | | | 4 232 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 056.00 | | | 3 710 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 949.00 | | | 1 133 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 897 430.00 | | 8 897 430.00 | 8 897 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 430.00 | | 8 897 430.00 | 8 897 430.00 |
FM Production stockée | | | 92 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 975.00 | | | -119 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 811.00 | | | 9 460 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 738.00 | | | 9 320 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 166.00 | | 124 831.00 | 1 306 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 516 936.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 251.00 | 105 736.00 | 1 321 009.00 | 4 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 950.00 | 13 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 86 786.00 | 790 343.00 | 4 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | 10 680.00 | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 993.00 | | 102 371.00 | 778 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 174.00 | | 11 780.00 | 505 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 089.00 | 29 733.00 | 105 736.00 | 742 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 685.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 139.00 | 29 047.00 | 86 786.00 | 723 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 201.00 | 146 444.00 | 56 061.00 | 314 201.00 |
6T Sur comptes clients | 144 773.00 | 3 094.00 | 3 094.00 | 144 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 439.00 | | 220 320.00 | 557 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 213.00 | 3 094.00 | 223 414.00 | 702 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 414.00 | 149 538.00 | 279 475.00 | 1 016 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 538.00 | 59 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 220 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 437.00 | 1 179 140.00 | 588 296.00 | 1 767 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 290.00 | 382 097.00 | 182 192.00 | 564 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 307.00 | 41 400.00 | 7 907.00 | 49 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 527.00 | 522 527.00 | | 522 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 068.00 | 2 197 068.00 | | 2 197 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
VB T. V. A. | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VC Groupe et associés | 552 476.00 | 552 476.00 | | 552 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 949.00 | 738 516.00 | 395 433.00 | 1 133 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VP Divers | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 084.00 | 33 533.00 | 5 551.00 | 39 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 201.00 | 2 987 579.00 | 266 621.00 | 3 254 201.00 |
VW T.V.A. | 1 219 261.00 | 675 402.00 | 543 858.00 | 1 219 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 295.00 | 3 710 056.00 | 1 723 239.00 | 5 433 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
ST Autres comptes | 724 624.00 | | | 724 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046 737.00 | | | 2 046 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 905.00 | | | 1 399 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 838.00 | | | 1 039 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 533.00 | | | 3 141 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |