| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 780.00 | 348 246.00 | 25 533.00 | 373 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 979.00 | 374 893.00 | 26 085.00 | 400 979.00 |
AX Avances et acomptes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 166.00 | 742 089.00 | 564 076.00 | 1 306 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
BP En cours de production de services | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 183.00 | 144 773.00 | 2 287 409.00 | 2 432 183.00 |
BZ Autres créances | 924 718.00 | 557 439.00 | 367 278.00 | 924 718.00 |
CF Disponibilités | 361 247.00 | | 361 247.00 | 361 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 826.00 | 702 213.00 | 3 515 612.00 | 4 217 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 993.00 | 1 444 303.00 | 4 079 689.00 | 5 523 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 927.00 | | | -2 291 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 472.00 | | | 255 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 646.00 | | | -1 788 646.00 |
DP Provisions pour risques | 314 201.00 | | | 314 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 201.00 | | | 314 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 222.00 | | | 850 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 903.00 | | | 1 503 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 219.00 | | | 2 154 219.00 |
EA Autres dettes | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 330.00 | | | 800 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 135.00 | | | 5 554 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 689.00 | | | 4 079 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 959.00 | | | 3 359 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 556.00 | | | 683 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 195 406.00 | | 6 195 406.00 | 6 195 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 406.00 | | 6 195 406.00 | 6 195 406.00 |
FM Production stockée | | | -6 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 849.00 | | | -54 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 898.00 | | | 6 829 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 426.00 | | | 6 574 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 472.00 | | | 255 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 698.00 | 4 233.00 | 17 234.00 | 1 307 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 505 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 306 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 524.00 | 4 233.00 | 17 234.00 | 757 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 460.00 | 25 629.00 | | 716 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 510.00 | 25 629.00 | | 697 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 464.00 | 141 121.00 | 42 384.00 | 215 464.00 |
6T Sur comptes clients | 129 774.00 | 16 386.00 | 1 387.00 | 129 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 059.00 | | 220 619.00 | 778 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 834.00 | 16 386.00 | 222 007.00 | 907 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 298.00 | 157 508.00 | 264 391.00 | 1 123 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 508.00 | 43 771.00 | |
UG ‐ Financières | | | 220 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 903.00 | 768 784.00 | 588 296.00 | 1 503 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 518.00 | 384 855.00 | 182 192.00 | 612 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 410.00 | 171 530.00 | 7 907.00 | 181 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 330.00 | 800 330.00 | | 800 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 976.00 | 2 264 976.00 | | 2 264 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
VB T. V. A. | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VC Groupe et associés | 715 476.00 | 715 476.00 | | 715 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 556.00 | 209 455.00 | 395 433.00 | 683 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 2 803.00 | 11 149.00 | 16 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698.00 | 19 759.00 | 5 551.00 | 26 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 169.00 | 3 208 786.00 | 257 382.00 | 3 466 169.00 |
VW T.V.A. | 1 498 852.00 | 819 262.00 | 543 858.00 | 1 498 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 185.00 | 3 359 959.00 | 1 734 388.00 | 5 507 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
ST Autres comptes | 626 557.00 | | | 626 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 463.00 | | | 1 104 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 659.00 | | | 1 076 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 376.00 | | | 612 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 042 424.00 | | | 2 042 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |