| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 869 773.00 | 289 485.00 | 580 288.00 | 869 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 814.00 | 2 057 228.00 | 250 586.00 | 2 307 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 669.00 | 145 152.00 | 60 516.00 | 205 669.00 |
AX Avances et acomptes | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 152.00 | 2 518 194.00 | 1 411 958.00 | 3 930 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 593.00 | | 506 593.00 | 506 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
BT Marchandises | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 407.00 | 5 167.00 | 962 240.00 | 967 407.00 |
BZ Autres créances | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 308.00 | | 2 563 308.00 | 2 563 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 381.00 | 5 167.00 | 5 394 214.00 | 5 399 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 533.00 | 2 523 361.00 | 6 806 172.00 | 9 329 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697 289.00 | 4 503 119.00 | | 4 697 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 454.00 | 544 169.00 | | 539 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 743.00 | 5 267 289.00 | | 5 456 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 603.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 061.00 | 188 859.00 | | 281 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 409.00 | 493 831.00 | | 539 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 060.00 | 408 002.00 | | 329 060.00 |
EA Autres dettes | 199 506.00 | 174 938.00 | | 199 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 429.00 | 1 266 233.00 | | 1 349 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 172.00 | 6 533 521.00 | | 6 806 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 429.00 | 1 266 233.00 | | 1 349 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 603.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 114.00 | | 369 114.00 | 369 114.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 663.00 | | 4 543 663.00 | 4 543 663.00 |
FG Production vendue services | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 814.00 | | 4 952 814.00 | 4 952 814.00 |
FM Production stockée | | | 8 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 23 121.00 | | 23 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 124.00 | 66 042.00 | | 24 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 303.00 | 29 100.00 | | 30 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 900.00 | 29 100.00 | | 52 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 776.00 | 36 941.00 | | -28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 189.00 | 243 890.00 | | 242 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 088.00 | 5 221 849.00 | | 5 074 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 634.00 | 4 677 680.00 | | 4 534 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 454.00 | 544 169.00 | | 539 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 067.00 | | 282 526.00 | 3 777 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 500.00 | 78 941.00 | 3 930 152.00 | 50 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 26 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 75 361.00 | 3 496 182.00 | 50 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 717.00 | | 279 326.00 | 3 342 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | 3 200.00 | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 891.00 | 155 056.00 | 45 753.00 | 2 408 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | 695.00 | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 868.00 | 155 056.00 | 45 058.00 | 2 381 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 409.00 | 539 409.00 | | 539 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 567.00 | 480 567.00 | | 480 567.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 407.00 | | | 967 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 384.00 | 1 119 264.00 | 8 121.00 | 1 127 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 429.00 | 1 349 429.00 | | 1 349 429.00 |