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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 28 248.00 | 1 840.00 | 30 088.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 224 957.00 | 168 977.00 | 55 980.00 | 224 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 565.00 | 2 342 300.00 | 266 265.00 | 2 608 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 583.00 | 150 869.00 | 61 714.00 | 212 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
AX Avances et acomptes | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 952.00 | 2 690 394.00 | 950 558.00 | 3 640 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 354.00 | | 638 354.00 | 638 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 537.00 | 31 386.00 | 176 151.00 | 207 537.00 |
BT Marchandises | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 165.00 | 5 972.00 | 847 193.00 | 853 165.00 |
BZ Autres créances | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
CF Disponibilités | 426 100.00 | | 426 100.00 | 426 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 031.00 | 37 358.00 | 2 244 673.00 | 2 282 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 983.00 | 2 727 752.00 | 3 195 231.00 | 5 922 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 400.00 | 1 882 044.00 | | 1 945 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 287.00 | 263 356.00 | | 88 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 687.00 | 2 365 400.00 | | 2 253 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | 373.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 921.00 | 433 686.00 | | 442 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 228.00 | 232 231.00 | | 225 228.00 |
EA Autres dettes | 252 160.00 | 247 017.00 | | 252 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 544.00 | 913 307.00 | | 941 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 231.00 | 3 278 706.00 | | 3 195 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 692.00 | 913 307.00 | | 925 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 193 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 647.00 | |
FM Production stockée | | | 16 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 324.00 | 60 498.00 | | 22 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 324.00 | 70 298.00 | | 22 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 9 800.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 9 800.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 532.00 | 60 498.00 | | 17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 77 475.00 | | 33 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 713.00 | 4 446 033.00 | | 4 863 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 426.00 | 4 182 677.00 | | 4 775 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 287.00 | 263 356.00 | | 88 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 345.00 | | 377 336.00 | 3 321 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 730.00 | 3 640 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 730.00 | 3 182 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 779.00 | | 360.00 | 427 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 868.00 | | 376 457.00 | 2 863 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 698.00 | | 520.00 | 29 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 847.00 | 145 985.00 | 51 438.00 | 2 595 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 087.00 | 1 161.00 | | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 760.00 | 144 824.00 | 51 438.00 | 2 568 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 921.00 | 442 921.00 | | 442 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
UX Autres créances clients | 853 165.00 | 846 013.00 | 7 153.00 | 853 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 236.00 | 5 383.00 | 15 852.00 | 21 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 974.00 | 962 603.00 | 37 371.00 | 999 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 544.00 | 925 692.00 | 15 852.00 | 941 544.00 |