| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 728.00 | 27 087.00 | 2 641.00 | 29 728.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 216 988.00 | 158 585.00 | 58 403.00 | 216 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 841.00 | 2 234 117.00 | 171 724.00 | 2 405 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 056.00 | 176 058.00 | 32 998.00 | 209 056.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 345.00 | 2 595 847.00 | 725 499.00 | 3 321 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 109.00 | | 476 109.00 | 476 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 648.00 | 31 386.00 | 159 262.00 | 190 648.00 |
BT Marchandises | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 408.00 | 4 969.00 | 896 438.00 | 901 408.00 |
BZ Autres créances | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
CF Disponibilités | 793 514.00 | | 793 514.00 | 793 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 563.00 | 36 356.00 | 2 553 208.00 | 2 589 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 909.00 | 2 632 202.00 | 3 278 706.00 | 5 910 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 044.00 | 4 456 742.00 | | 1 882 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 356.00 | 425 300.00 | | 263 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 400.00 | 5 102 043.00 | | 2 365 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 325.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 686.00 | 367 785.00 | | 433 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 231.00 | 251 128.00 | | 232 231.00 |
EA Autres dettes | 247 017.00 | 212 400.00 | | 247 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 307.00 | 847 692.00 | | 913 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 706.00 | 5 959 536.00 | | 3 278 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 307.00 | 847 692.00 | | 913 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 325.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 030 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 352 452.00 | |
FM Production stockée | | | 7 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 386.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 498.00 | 608 727.00 | | 60 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 298.00 | 608 727.00 | | 70 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 135.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 579 423.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 498.00 | 29 303.00 | | 60 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 475.00 | 172 995.00 | | 77 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 033.00 | 5 523 199.00 | | 4 446 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 677.00 | 5 097 899.00 | | 4 182 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 356.00 | 425 301.00 | | 263 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 570.00 | | 106 575.00 | 3 264 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 29 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 3 321 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 2 863 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 379.00 | | 3 400.00 | 424 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 070.00 | | 80 798.00 | 2 832 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 22 378.00 | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 171.00 | 140 676.00 | 49 000.00 | 2 504 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 328.00 | 759.00 | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 843.00 | 139 917.00 | 49 000.00 | 2 477 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 686.00 | 433 686.00 | | 433 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
UX Autres créances clients | 901 408.00 | 901 408.00 | | 901 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 701.00 | 1 085 003.00 | 29 698.00 | 1 114 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 307.00 | 913 307.00 | | 913 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |