| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AH Fonds commercial | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 216 988.00 | 147 935.00 | 69 052.00 | 216 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 843.00 | 2 180 463.00 | 233 380.00 | 2 413 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 480.00 | 149 444.00 | 29 036.00 | 178 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 570.00 | 2 504 170.00 | 760 399.00 | 3 264 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 361.00 | | 522 361.00 | 522 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
BT Marchandises | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 717.00 | 4 969.00 | 931 748.00 | 936 717.00 |
BZ Autres créances | 183 660.00 | | 183 660.00 | 183 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 293 945.00 | | 3 293 945.00 | 3 293 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 106.00 | 4 969.00 | 5 199 137.00 | 5 204 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 676.00 | 2 509 140.00 | 5 959 536.00 | 8 468 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 456 742.00 | 4 697 289.00 | | 4 456 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 300.00 | 539 454.00 | | 425 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 043.00 | 5 456 743.00 | | 5 102 043.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 394.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | 281 061.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 785.00 | 539 409.00 | | 367 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 128.00 | 329 060.00 | | 251 128.00 |
EA Autres dettes | 212 400.00 | 199 506.00 | | 212 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 692.00 | 1 349 429.00 | | 847 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 536.00 | 6 806 172.00 | | 5 959 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 692.00 | 1 349 429.00 | | 847 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 394.00 | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 428.00 | 11 520.00 | 326 948.00 | 315 428.00 |
FD Production vendue biens | 4 497 602.00 | 25 873.00 | 4 523 475.00 | 4 497 602.00 |
FG Production vendue services | 24 259.00 | 1 511.00 | 25 770.00 | 24 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 290.00 | 38 904.00 | 4 876 194.00 | 4 837 290.00 |
FM Production stockée | | | 5 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 726.00 | 23 833.00 | | 608 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 726.00 | 24 124.00 | | 608 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22 597.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 488.00 | 30 303.00 | | 569 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 423.00 | 52 900.00 | | 579 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 303.00 | -28 776.00 | | 29 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 995.00 | 242 189.00 | | 172 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 199.00 | 5 074 088.00 | | 5 523 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 898.00 | 4 534 634.00 | | 5 097 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 300.00 | 539 454.00 | | 425 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 152.00 | | 158 616.00 | 3 930 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 240.00 | 753 958.00 | 3 264 570.00 | 70 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 240.00 | 752 488.00 | 2 832 069.00 | 70 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 379.00 | | | 424 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 181.00 | | 158 616.00 | 3 496 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 193.00 | 168 977.00 | 182 999.00 | 2 518 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 865.00 | 168 977.00 | 182 999.00 | 2 491 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | 197.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | 197.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 9 800.00 | 197.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 785.00 | 367 785.00 | | 367 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 930 768.00 | | | 930 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 361.00 | 1 150 240.00 | 8 120.00 | 1 158 361.00 |
VW T.V.A. | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 692.00 | 847 692.00 | | 847 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
ST Autres comptes | 476 366.00 | | | 476 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 054.00 | | | 973 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 021.00 | | | 549 021.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 867.00 | | | 704 867.00 |